炬华科技现金流表
7.01亿
营业现金流
-3.95亿
投资现金流
-3.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 炬华科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.81 亿 | 5.29 亿 | 5.86 亿 | 6.24 亿 | 6.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.86 亿 | 5.28 亿 | 5.61 亿 | 6.67 亿 | 7.01 亿 |
| 现金流入 | 11.09 亿 | 17.22 亿 | 16.65 亿 | 18.91 亿 | 19.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.49 亿 | 15.99 亿 | 15.53 亿 | 17.57 亿 | 17.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.81 亿 | 0.64 亿 | 1.01 亿 | 1.2 亿 |
| 现金流出 | 9.22 亿 | 11.94 亿 | 11.03 亿 | 12.24 亿 | 12.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.25 亿 | 7.71 亿 | 6.71 亿 | 7.03 亿 | 7.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.42 亿 | 1.39 亿 | 1.56 亿 | 1.42 亿 | 1.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.85 亿 | 1.62 亿 | 1.49 亿 | 2.32 亿 | 2.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 1.22 亿 | 1.27 亿 | 1.47 亿 | 1.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.64 亿 | -3.86 亿 | -4.48 亿 | -2.74 亿 | -3.95 亿 |
| 现金流入 | 3.71 亿 | 1.46 亿 | 3.0 亿 | 5.43 亿 | 5.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 374.32 万 | 0.0 元 | 0.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 157.97 万 | 0.47 亿 | 0.23 亿 | 1.19 亿 | 1.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.64 万 | 7.31 万 | 33.89 万 | 33.87 万 | 34.87 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.5 亿 | 0.99 亿 | 2.73 亿 | 4.24 亿 | 4.39 亿 |
| 现金流出 | 4.35 亿 | 5.32 亿 | 7.48 亿 | 8.17 亿 | 9.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.54 亿 | 1.07 亿 | 0.54 亿 | 0.97 亿 | 1.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.26 亿 | 0.6 亿 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.56 亿 | 3.65 亿 | 6.9 亿 | 7.2 亿 | 8.59 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | -0.81 亿 | -0.77 亿 | -3.45 亿 | -3.4 亿 |
| 现金流入 | 0.1 亿 | 890.76 万 | 0.25 亿 | 0.24 亿 | 0.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.1 亿 | 604.66 万 | 0.25 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.1 亿 | 604.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.83 亿 | 0.9 亿 | 1.02 亿 | 3.69 亿 | 3.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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