华鹏飞现金流表
-0.46亿
营业现金流
-0.94亿
投资现金流
0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华鹏飞现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.68 亿 | 3.17 亿 | 0.78 亿 | 0.75 亿 | 1.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.77 亿 | -0.17 亿 | -0.63 亿 | -0.14 亿 | -0.46 亿 |
| 现金流入 | 7.4 亿 | 5.4 亿 | 4.02 亿 | 3.98 亿 | 3.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.61 亿 | 4.71 亿 | 3.46 亿 | 3.39 亿 | 3.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.77 亿 | 0.56 亿 | 0.57 亿 | 0.59 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 5.64 亿 | 5.57 亿 | 4.65 亿 | 4.12 亿 | 3.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.34 亿 | 3.99 亿 | 3.12 亿 | 3.16 亿 | 3.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.69 亿 | 1.04 亿 | 0.85 亿 | 0.34 亿 | 0.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.39 亿 | 0.52 亿 | 0.47 亿 | 0.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.52 亿 | -0.62 亿 | 0.21 亿 | 1.26 亿 | -0.94 亿 |
| 现金流入 | 0.21 亿 | 7.52 亿 | 6.72 亿 | 10.53 亿 | 9.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 37.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 160.0 万 | 160.0 万 | 80.0 万 | 426.67 万 | 4.05 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 110.66 万 | 93.84 万 | 4,054.0 元 | 24.71 万 | 17.58 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 237.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 85.35 万 | 7.5 亿 | 6.69 亿 | 10.49 亿 | 9.02 亿 |
| 现金流出 | 3.73 亿 | 8.15 亿 | 6.51 亿 | 9.27 亿 | 9.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.9 亿 | 0.13 亿 | 0.21 亿 | 622.67 万 | 0.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.01 亿 | 70.0 万 | 0.0 元 | 40.0 万 | 60.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.82 亿 | 8.01 亿 | 6.3 亿 | 9.2 亿 | 9.65 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.25 亿 | -1.6 亿 | 0.4 亿 | -0.61 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 6.92 亿 | 1.44 亿 | 1.47 亿 | 0.3 亿 | 0.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.92 亿 | 387.79 万 | 0.15 亿 | 23.66 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55.0 万 | 79.73 万 | 0.15 亿 | 23.66 万 | 23.66 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.67 亿 | 3.04 亿 | 1.07 亿 | 0.91 亿 | 0.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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