长亮科技现金流表
1.43亿
营业现金流
-0.73亿
投资现金流
1.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长亮科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.73 亿 | 5.5 亿 | 5.38 亿 | 5.11 亿 | 6.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.33 亿 | -0.83 亿 | 1.06 亿 | 1.2 亿 | 1.43 亿 |
| 现金流入 | 16.15 亿 | 16.31 亿 | 18.99 亿 | 20.65 亿 | 20.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.89 亿 | 15.97 亿 | 18.82 亿 | 20.52 亿 | 20.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.33 亿 | 0.16 亿 | 0.12 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 15.82 亿 | 17.14 亿 | 17.94 亿 | 19.44 亿 | 19.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.15 亿 | 2.04 亿 | 1.58 亿 | 2.54 亿 | 2.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.25 亿 | 13.21 亿 | 14.31 亿 | 14.98 亿 | 15.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.64 亿 | 0.7 亿 | 0.86 亿 | 0.92 亿 | 0.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.77 亿 | 1.18 亿 | 1.18 亿 | 1.0 亿 | 1.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | -0.61 亿 | -0.51 亿 | -0.8 亿 | -0.73 亿 |
| 现金流入 | 0.41 亿 | 47.85 万 | 500.72 万 | 7,180.0 元 | 0.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 25.0 万 | 25.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.29 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,130.0 元 | 22.85 万 | 7,155.0 元 | 7,180.0 元 | 4,680.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 685.33 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.68 亿 | 0.61 亿 | 0.56 亿 | 0.8 亿 | 0.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 亿 | 0.6 亿 | 0.54 亿 | 0.57 亿 | 0.66 亿 |
| -投资支付的现金 | 585.96 万 | 137.6 万 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 546.44 万 | 0.0 元 | 98.71 万 | 0.0 元 | 200.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.42 万 | 500.0 万 | 715.24 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.75 亿 | 1.27 亿 | -0.83 亿 | 1.26 亿 | 1.75 亿 |
| 现金流入 | 4.99 亿 | 8.83 亿 | 8.27 亿 | 10.08 亿 | 8.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.58 亿 | 730.89 万 | 4.65 亿 | 4.68 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.24 亿 | 7.56 亿 | 9.11 亿 | 8.83 亿 | 6.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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