华民股份现金流表
-0.45亿
营业现金流
-1.07亿
投资现金流
1.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华民股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.3 亿 | 1.43 亿 | 5.66 亿 | 0.97 亿 | 1.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.21 亿 | -0.73 亿 | -5.44 亿 | -0.78 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 1.49 亿 | 2.1 亿 | 6.15 亿 | 14.09 亿 | 14.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.42 亿 | 2.0 亿 | 5.93 亿 | 13.85 亿 | 14.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 442.68 万 | 751.43 万 | 0.17 亿 | 0.21 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流出 | 1.28 亿 | 2.83 亿 | 11.59 亿 | 14.88 亿 | 15.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.73 亿 | 1.95 亿 | 9.78 亿 | 12.53 亿 | 12.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.35 亿 | 0.43 亿 | 1.21 亿 | 1.9 亿 | 1.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 791.48 万 | 871.07 万 | 0.1 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.36 亿 | 0.5 亿 | 0.28 亿 | 0.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -548.04 万 | -0.41 亿 | -1.5 亿 | -0.83 亿 | -1.07 亿 |
| 现金流入 | 6.78 亿 | 6.37 亿 | 840.79 万 | 0.24 亿 | 0.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.78 亿 | 6.36 亿 | 456.8 万 | 0.21 亿 | 0.24 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.88 万 | 17.16 万 | 15.73 万 | 209.46 万 | 209.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 368.26 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 110.0 万 | 110.0 万 |
| 现金流出 | 6.84 亿 | 6.78 亿 | 1.59 亿 | 1.07 亿 | 1.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 341.44 万 | 0.51 亿 | 1.54 亿 | 0.86 亿 | 1.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.8 亿 | 6.27 亿 | 455.0 万 | 0.21 亿 | 0.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -194.78 万 | 5.36 亿 | 2.25 亿 | 2.53 亿 | 1.81 亿 |
| 现金流入 | 50.0 万 | 6.09 亿 | 2.37 亿 | 4.87 亿 | 5.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 50.0 万 | 5.93 亿 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.36 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.0 万 | 509.9 万 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 244.78 万 | 0.74 亿 | 0.12 亿 | 2.33 亿 | 3.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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