ST开元现金流表
-1.14亿
营业现金流
4.9百万
投资现金流
2.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST开元现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.19 亿 | 0.29 亿 | 0.18 亿 | 919.32 万 | 3.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -736.65 万 | -0.75 亿 | -1.33 亿 | -364.33 万 | -1.14 亿 |
| 现金流入 | 12.02 亿 | 5.35 亿 | 1.91 亿 | 2.65 亿 | 2.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.59 亿 | 3.75 亿 | 1.71 亿 | 1.61 亿 | 1.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 1.49 亿 | 0.2 亿 | 1.04 亿 | 0.93 亿 |
| 现金流出 | 12.09 亿 | 6.1 亿 | 3.25 亿 | 2.69 亿 | 3.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.86 亿 | 1.19 亿 | 1.18 亿 | 0.45 亿 | 0.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.08 亿 | 2.76 亿 | 1.29 亿 | 0.96 亿 | 1.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 588.26 万 | 651.86 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.02 亿 | 2.03 亿 | 0.66 亿 | 1.22 亿 | 1.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.17 亿 | 685.85 万 | 0.29 亿 | 0.1 亿 | 490.17 万 |
| 现金流入 | 1.86 亿 | 0.45 亿 | 0.51 亿 | 0.11 亿 | 795.76 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.38 亿 | 0.17 亿 | 0.5 亿 | 202.41 万 | 202.41 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 40.27 万 | 2.73 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.92 亿 | 160.28 万 | 50.76 万 | 13.93 万 | 3.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 895.66 万 | 558.55 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 323.93 万 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 31.41 万 | 31.41 万 |
| 现金流出 | 0.69 亿 | 0.38 亿 | 0.22 亿 | 96.38 万 | 305.58 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.35 亿 | 144.16 万 | 0.2 亿 | 94.28 万 | 305.48 万 |
| -投资支付的现金 | 0.33 亿 | 0.1 亿 | 130.0 万 | 2.1 万 | 1,000.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 223.48 万 | 0.27 亿 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.99 亿 | 0.57 亿 | 0.96 亿 | 2.97 亿 | 2.81 亿 |
| 现金流入 | 0.94 亿 | 1.79 亿 | 1.73 亿 | 3.85 亿 | 3.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 75.0 万 | 0.96 亿 | 0.38 亿 | 117.96 万 | 69.95 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.0 万 | 0.0 元 | 99.0 万 | 117.96 万 | 67.95 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.93 亿 | 1.22 亿 | 0.76 亿 | 0.88 亿 | 0.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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