迪森股份现金流表
2.75亿
营业现金流
-0.31亿
投资现金流
-1.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 迪森股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.58 亿 | 3.94 亿 | 5.07 亿 | 3.11 亿 | 4.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.16 亿 | 2.31 亿 | 0.82 亿 | 2.64 亿 | 2.75 亿 |
| 现金流入 | 15.2 亿 | 14.02 亿 | 14.78 亿 | 14.09 亿 | 13.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.85 亿 | 12.75 亿 | 13.59 亿 | 13.63 亿 | 13.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.17 亿 | 0.93 亿 | 1.09 亿 | 0.34 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 14.04 亿 | 11.71 亿 | 13.96 亿 | 11.45 亿 | 11.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.84 亿 | 8.25 亿 | 9.32 亿 | 7.68 亿 | 7.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61 亿 | 1.76 亿 | 1.86 亿 | 1.87 亿 | 1.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.1 亿 | 0.78 亿 | 1.23 亿 | 0.71 亿 | 0.71 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.5 亿 | 0.92 亿 | 1.54 亿 | 1.18 亿 | 1.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.49 亿 | -0.51 亿 | 591.86 万 | -0.42 亿 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 18.15 亿 | 16.03 亿 | 8.41 亿 | 11.51 亿 | 11.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18.05 亿 | 13.77 亿 | 8.06 亿 | 11.35 亿 | 11.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 692.14 万 | 467.8 万 | 254.74 万 | 440.28 万 | 424.65 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 338.91 万 | 0.12 亿 | 0.13 亿 | 967.27 万 | 976.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -98.97 万 | 0.91 亿 | 0.2 亿 | 176.0 万 | 176.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 14.69 万 | 1.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 19.64 亿 | 16.53 亿 | 8.36 亿 | 11.92 亿 | 11.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.82 亿 | 1.94 亿 | 0.41 亿 | 0.81 亿 | 0.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.82 亿 | 14.49 亿 | 7.88 亿 | 11.11 亿 | 10.99 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 963.5 万 | 590.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 85.02 万 | 10.38 万 | 7,758.0 元 | 7,758.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.32 亿 | -0.68 亿 | -2.84 亿 | -0.93 亿 | -1.18 亿 |
| 现金流入 | 3.27 亿 | 3.4 亿 | 0.5 亿 | 1.08 亿 | 0.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 824.4 万 | 77.0 万 | 0.0 元 | 15.44 万 | 15.44 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 824.4 万 | 77.0 万 | 0.0 元 | 15.44 万 | 15.44 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.59 亿 | 4.08 亿 | 3.34 亿 | 2.01 亿 | 2.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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