宜安科技现金流表
1.77亿
营业现金流
-2.2亿
投资现金流
0.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宜安科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.54 亿 | 1.85 亿 | 0.98 亿 | 1.77 亿 | 1.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.1 亿 | 1.67 亿 | 2.37 亿 | 2.39 亿 | 1.77 亿 |
| 现金流入 | 12.98 亿 | 18.23 亿 | 19.31 亿 | 17.7 亿 | 17.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.95 亿 | 17.11 亿 | 17.1 亿 | 16.06 亿 | 15.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.8 亿 | 0.4 亿 | 1.8 亿 | 1.29 亿 | 1.68 亿 |
| 现金流出 | 13.08 亿 | 16.56 亿 | 16.94 亿 | 15.31 亿 | 15.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.36 亿 | 11.76 亿 | 11.93 亿 | 10.24 亿 | 10.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.83 亿 | 3.61 亿 | 3.88 亿 | 3.89 亿 | 3.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.33 亿 | 0.13 亿 | 0.37 亿 | 0.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 0.87 亿 | 0.99 亿 | 0.8 亿 | 1.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.22 亿 | -2.96 亿 | -1.32 亿 | -1.4 亿 | -2.2 亿 |
| 现金流入 | 6.04 亿 | 2.47 亿 | 0.83 亿 | 1.07 亿 | 0.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 297.7 万 | 287.26 万 | 101.91 万 | 24.01 万 | 14.83 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 324.79 万 | 698.57 万 | 834.3 万 | 869.06 万 | 656.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 4,289.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.97 亿 | 2.37 亿 | 0.73 亿 | 0.98 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流出 | 9.26 亿 | 5.43 亿 | 2.15 亿 | 2.46 亿 | 2.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.87 亿 | 3.18 亿 | 1.28 亿 | 1.78 亿 | 2.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.39 亿 | 2.25 亿 | 0.88 亿 | 0.68 亿 | 0.89 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.66 亿 | 0.36 亿 | -0.31 亿 | -1.37 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流入 | 4.32 亿 | 7.27 亿 | 5.49 亿 | 4.4 亿 | 6.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 270.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 270.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.67 亿 | 6.9 亿 | 5.8 亿 | 5.77 亿 | 5.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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