博晖创新现金流表
-1.0亿
营业现金流
-1.51亿
投资现金流
4.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 博晖创新现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.43 亿 | 0.34 亿 | 1.08 亿 | 0.84 亿 | 0.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88.78 万 | 0.41 亿 | 1.37 亿 | -0.39 亿 | -1.0 亿 |
| 现金流入 | 8.37 亿 | 9.59 亿 | 11.37 亿 | 9.41 亿 | 8.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.95 亿 | 8.41 亿 | 10.79 亿 | 8.72 亿 | 7.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.54 亿 | 0.53 亿 | 0.69 亿 | 0.75 亿 |
| 现金流出 | 8.36 亿 | 9.18 亿 | 10.0 亿 | 9.8 亿 | 9.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.42 亿 | 4.33 亿 | 4.32 亿 | 4.24 亿 | 4.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.58 亿 | 2.85 亿 | 3.02 亿 | 3.16 亿 | 3.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.44 亿 | 1.02 亿 | 0.8 亿 | 0.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.94 亿 | 1.55 亿 | 1.63 亿 | 1.6 亿 | 1.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.79 亿 | -1.4 亿 | -1.69 亿 | -1.87 亿 | -1.51 亿 |
| 现金流入 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.28 亿 | 0.54 亿 | 0.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 319.28 万 | 0.0 元 | 499.01 万 | 0.53 亿 | 0.53 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.84 万 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 30.57 万 | 24.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 1,006.0 元 | 149.73 万 | 114.51 万 | 114.51 万 |
| 现金流出 | 4.01 亿 | 1.61 亿 | 1.98 亿 | 2.41 亿 | 2.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.67 亿 | 1.61 亿 | 1.98 亿 | 1.89 亿 | 1.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 0.56 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.34 亿 | 1,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.7 亿 | 1.73 亿 | 824.89 万 | 1.98 亿 | 4.41 亿 |
| 现金流入 | 14.15 亿 | 20.17 亿 | 16.39 亿 | 13.51 亿 | 18.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.46 亿 | 18.44 亿 | 16.31 亿 | 11.53 亿 | 14.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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