远方信息现金流表
1.11亿
营业现金流
-1.77亿
投资现金流
-0.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 远方信息现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.96 亿 | 3.1 亿 | 3.5 亿 | 3.42 亿 | 2.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.17 亿 | 0.9 亿 | 0.87 亿 | 1.49 亿 | 1.11 亿 |
| 现金流入 | 5.02 亿 | 5.99 亿 | 5.24 亿 | 5.24 亿 | 4.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.48 亿 | 5.51 亿 | 4.87 亿 | 4.84 亿 | 4.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.49 亿 | 0.35 亿 | 0.33 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 3.86 亿 | 5.09 亿 | 4.37 亿 | 3.75 亿 | 3.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.54 亿 | 2.44 亿 | 1.74 亿 | 0.81 亿 | 1.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.34 亿 | 1.59 亿 | 1.79 亿 | 1.76 亿 | 1.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.46 亿 | 0.47 亿 | 0.45 亿 | 0.73 亿 | 0.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.6 亿 | 0.39 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.0 亿 | -527.7 万 | -0.16 亿 | -0.49 亿 | -1.77 亿 |
| 现金流入 | 5.34 亿 | 6.23 亿 | 7.58 亿 | 7.78 亿 | 12.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.63 亿 | 0.25 亿 | 509.7 万 | 0.27 亿 | 214.06 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 18.9 万 | 0.0 元 | 120.45 万 | -622.52 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.18 万 | 859.39 万 | 7.43 万 | 8,428.0 元 | 6.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.71 亿 | 5.89 亿 | 7.53 亿 | 7.5 亿 | 12.21 亿 |
| 现金流出 | 6.34 亿 | 6.28 亿 | 7.74 亿 | 8.27 亿 | 13.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.31 亿 | 0.63 亿 | 0.23 亿 | 0.1 亿 | 0.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 158.41 万 | 24.4 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.03 亿 | 5.65 亿 | 7.51 亿 | 8.15 亿 | 13.67 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.63 万 | -0.45 亿 | -0.8 亿 | -0.69 亿 | -0.81 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 103.8 万 | 126.73 万 | 248.37 万 | 0.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 87.89 万 | 126.73 万 | 248.37 万 | 171.94 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 87.89 万 | 126.73 万 | 248.37 万 | 171.94 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 50.63 万 | 0.46 亿 | 0.82 亿 | 0.71 亿 | 1.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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