聚飞光电现金流表
5.49亿
营业现金流
-1.58亿
投资现金流
-3.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 聚飞光电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.61 亿 | 2.09 亿 | 0.54 亿 | 2.63 亿 | 3.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.71 亿 | 3.54 亿 | 2.66 亿 | 3.21 亿 | 5.49 亿 |
| 现金流入 | 28.83 亿 | 24.51 亿 | 23.68 亿 | 28.99 亿 | 33.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.15 亿 | 23.63 亿 | 23.27 亿 | 28.5 亿 | 32.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.51 亿 | 0.35 亿 | 0.45 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 23.12 亿 | 20.97 亿 | 21.02 亿 | 25.78 亿 | 27.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.55 亿 | 16.06 亿 | 15.82 亿 | 20.17 亿 | 21.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.33 亿 | 3.52 亿 | 3.53 亿 | 4.05 亿 | 4.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 0.47 亿 | 0.73 亿 | 0.65 亿 | 0.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.91 亿 | 0.94 亿 | 0.91 亿 | 1.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.05 亿 | -3.0 亿 | -0.78 亿 | 1.16 亿 | -1.58 亿 |
| 现金流入 | 16.78 亿 | 8.82 亿 | 10.46 亿 | 12.55 亿 | 12.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 360.0 万 | 300.0 万 | 600.0 万 | 400.0 万 | 400.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.28 亿 | 0.57 亿 | 0.81 亿 | 0.69 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.14 亿 | 631.68 万 | 121.75 万 | 289.46 万 | 289.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 16.41 亿 | 8.45 亿 | 9.82 亿 | 11.67 亿 | 11.68 亿 |
| 现金流出 | 20.83 亿 | 11.82 亿 | 11.24 亿 | 11.39 亿 | 14.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.37 亿 | 2.16 亿 | 1.06 亿 | 2.33 亿 | 3.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 485.0 万 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.41 亿 | 9.66 亿 | 10.08 亿 | 9.06 亿 | 10.93 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.18 亿 | -2.09 亿 | 0.2 亿 | -3.4 亿 | -3.39 亿 |
| 现金流入 | 1.4 亿 | 1.9 亿 | 3.1 亿 | 0.82 亿 | 0.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.58 亿 | 3.99 亿 | 2.9 亿 | 4.22 亿 | 4.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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