百纳千成现金流表
0.24亿
营业现金流
-1.31亿
投资现金流
-0.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 百纳千成现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.95 亿 | 8.04 亿 | 15.33 亿 | 4.74 亿 | 2.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.44 亿 | -2.71 亿 | -3.2 亿 | -0.74 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流入 | 9.3 亿 | 8.19 亿 | 9.2 亿 | 9.77 亿 | 10.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.63 亿 | 7.29 亿 | 6.62 亿 | 8.72 亿 | 9.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.73 亿 | 2.58 亿 | 1.05 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流出 | 6.86 亿 | 10.89 亿 | 12.4 亿 | 10.51 亿 | 10.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.15 亿 | 8.44 亿 | 10.25 亿 | 8.21 亿 | 8.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.78 亿 | 1.11 亿 | 0.9 亿 | 0.9 亿 | 0.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 854.17 万 | 0.27 亿 | 0.13 亿 | 0.31 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.85 亿 | 1.07 亿 | 1.12 亿 | 1.08 亿 | 1.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.88 亿 | 10.19 亿 | -7.8 亿 | -1.09 亿 | -1.31 亿 |
| 现金流入 | 52.43 亿 | 41.85 亿 | 23.58 亿 | 60.22 亿 | 112.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 52.06 亿 | 41.48 亿 | 23.42 亿 | 59.95 亿 | 111.86 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 0.37 亿 | 0.15 亿 | 0.27 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.0 万 | 8,850.0 元 | 4.41 万 | 3,337.0 元 | 2,637.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 115.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 62.31 亿 | 31.65 亿 | 31.38 亿 | 61.3 亿 | 113.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 736.09 万 | 659.48 万 | 0.16 亿 | 109.87 万 | 123.08 万 |
| -投资支付的现金 | 61.77 亿 | 31.59 亿 | 30.29 亿 | 61.28 亿 | 113.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 863.16 万 | 95.82 万 | -302.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.46 亿 | -0.19 亿 | 0.41 亿 | -0.29 亿 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 200.0 万 | 0.1 亿 | 0.99 亿 | 858.09 万 | 0.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.1 亿 | 0.99 亿 | 451.12 万 | 451.12 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.0 万 | 970.0 万 | 0.11 亿 | 451.12 万 | 451.12 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.48 亿 | 0.29 亿 | 0.58 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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