国瓷材料现金流表
8.11亿
营业现金流
-2.96亿
投资现金流
-5.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国瓷材料现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.0 亿 | 17.72 亿 | 5.05 亿 | 5.75 亿 | 5.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.72 亿 | 2.04 亿 | 6.45 亿 | 7.54 亿 | 8.11 亿 |
| 现金流入 | 27.83 亿 | 28.91 亿 | 31.74 亿 | 34.35 亿 | 35.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.5 亿 | 26.96 亿 | 30.02 亿 | 32.75 亿 | 34.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.2 亿 | 1.31 亿 | 0.97 亿 | 1.11 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流出 | 22.11 亿 | 26.88 亿 | 25.29 亿 | 26.82 亿 | 27.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.63 亿 | 16.88 亿 | 14.51 亿 | 14.01 亿 | 14.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.71 亿 | 5.2 亿 | 6.39 亿 | 7.73 亿 | 7.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.13 亿 | 1.91 亿 | 2.48 亿 | 2.61 亿 | 2.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.64 亿 | 2.88 亿 | 1.91 亿 | 2.47 亿 | 2.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.57 亿 | -6.14 亿 | -8.98 亿 | -3.2 亿 | -2.96 亿 |
| 现金流入 | 28.0 亿 | 5.59 亿 | 0.37 亿 | 1.34 亿 | 1.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 750.0 万 | 210.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 558.41 万 | 667.18 万 | 446.34 万 | 0.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.19 亿 | 0.21 亿 | 29.78 万 | 345.54 万 | 357.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 299.89 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.09 万 | 3.09 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 27.52 亿 | 5.3 亿 | 0.3 亿 | 1.26 亿 | 1.05 亿 |
| 现金流出 | 32.56 亿 | 11.73 亿 | 9.35 亿 | 4.54 亿 | 4.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.41 亿 | 5.46 亿 | 4.41 亿 | 3.76 亿 | 3.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 821.64 万 | 389.73 万 | 0.63 亿 | 350.0 万 | 631.26 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.59 亿 | 4.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.07 亿 | 4.64 亿 | 0.3 亿 | 0.75 亿 | 0.78 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.6 亿 | -8.59 亿 | 3.21 亿 | -4.31 亿 | -5.56 亿 |
| 现金流入 | 7.01 亿 | 1,000.0 万 | 5.97 亿 | 16.76 亿 | 17.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 125.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.41 亿 | 8.69 亿 | 2.76 亿 | 21.07 亿 | 22.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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