温州宏丰现金流表
-0.64亿
营业现金流
-2.51亿
投资现金流
2.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 温州宏丰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.49 亿 | 1.5 亿 | 0.93 亿 | 0.84 亿 | 0.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.71 亿 | -1.28 亿 | -0.28 亿 | -0.52 亿 | -0.64 亿 |
| 现金流入 | 24.93 亿 | 20.29 亿 | 28.69 亿 | 31.37 亿 | 32.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.63 亿 | 19.58 亿 | 28.45 亿 | 30.26 亿 | 31.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.3 亿 | 0.14 亿 | 0.33 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 23.22 亿 | 21.57 亿 | 28.97 亿 | 31.89 亿 | 33.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.62 亿 | 18.77 亿 | 25.5 亿 | 28.14 亿 | 29.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.82 亿 | 2.09 亿 | 2.33 亿 | 2.73 亿 | 2.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.29 亿 | 0.51 亿 | 0.33 亿 | 0.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.41 亿 | 0.64 亿 | 0.68 亿 | 0.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.16 亿 | -2.16 亿 | -2.06 亿 | -2.74 亿 | -2.51 亿 |
| 现金流入 | 382.2 万 | 342.97 万 | 1.59 亿 | 186.7 万 | 205.46 万 |
| +收回投资收到的现金 | 22.56 万 | 0.0 元 | 123.15 万 | 147.42 万 | 147.42 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 259.4 万 | 214.26 万 | 96.23 万 | 7,967.0 元 | 8,881.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 100.23 万 | 128.7 万 | 156.11 万 | 38.48 万 | 37.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 241.43 万 | 0.0 元 | 20.0 万 |
| 现金流出 | 1.19 亿 | 2.19 亿 | 3.65 亿 | 2.76 亿 | 2.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.16 亿 | 2.18 亿 | 3.62 亿 | 2.74 亿 | 1.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.32 万 | 0.0 元 | 167.02 万 | 162.24 万 | 667.96 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 341.72 万 | 99.71 万 | 150.0 万 | 20.0 万 | 0.51 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.46 亿 | 2.86 亿 | 2.24 亿 | 2.78 亿 | 2.76 亿 |
| 现金流入 | 15.53 亿 | 15.07 亿 | 14.07 亿 | 14.73 亿 | 14.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 400.0 万 | 0.39 亿 | 0.51 亿 | 0.11 亿 | 0.31 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.0 万 | 0.39 亿 | 0.51 亿 | 0.11 亿 | 0.31 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.06 亿 | 12.2 亿 | 11.83 亿 | 11.95 亿 | 12.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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