华昌达现金流表
-2.72亿
营业现金流
-5.5百万
投资现金流
0.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华昌达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.94 亿 | 7.35 亿 | 5.59 亿 | 5.87 亿 | 1.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.38 亿 | -0.9 亿 | -0.57 亿 | -4.56 亿 | -2.72 亿 |
| 现金流入 | 20.9 亿 | 33.97 亿 | 29.15 亿 | 23.73 亿 | 24.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.75 亿 | 33.03 亿 | 28.73 亿 | 22.99 亿 | 23.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.85 亿 | 0.4 亿 | 0.74 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流出 | 21.28 亿 | 34.87 亿 | 29.71 亿 | 28.28 亿 | 27.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.32 亿 | 24.04 亿 | 20.88 亿 | 18.98 亿 | 18.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.99 亿 | 9.01 亿 | 6.39 亿 | 7.01 亿 | 6.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.91 亿 | 0.86 亿 | 1.4 亿 | 1.31 亿 | 1.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.06 亿 | 0.96 亿 | 1.04 亿 | 0.98 亿 | 0.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 690.2 万 | -0.48 亿 | 434.74 万 | -659.05 万 | -549.67 万 |
| 现金流入 | 0.13 亿 | 366.87 万 | 0.24 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 400.0 万 | 290.33 万 | 475.51 万 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.46 万 | 0.0 元 | 75.0 万 | 108.93 万 | 105.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.81 万 | 1,000.0 元 | 31.83 万 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 871.07 万 | 76.44 万 | 0.18 亿 | 113.65 万 | 113.65 万 |
| 现金流出 | 592.14 万 | 0.51 亿 | 0.2 亿 | 0.49 亿 | 0.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 423.46 万 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 168.67 万 | 0.0 元 | 261.59 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.79 亿 | -0.66 亿 | 0.71 亿 | 0.18 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流入 | 9.85 亿 | 310.3 万 | 0.75 亿 | 0.73 亿 | 1.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.06 亿 | 0.7 亿 | 358.93 万 | 0.55 亿 | 0.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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