海联讯现金流表
8.58百万
营业现金流
0.18亿
投资现金流
-0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海联讯现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.55 亿 | 0.59 亿 | 0.54 亿 | 0.75 亿 | 1.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 627.84 万 | -0.19 亿 | 0.35 亿 | 0.45 亿 | 858.39 万 |
| 现金流入 | 2.67 亿 | 2.19 亿 | 2.8 亿 | 2.57 亿 | 2.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.65 亿 | 2.08 亿 | 2.76 亿 | 2.54 亿 | 2.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 271.87 万 | 552.57 万 | 458.59 万 | 229.63 万 | 173.73 万 |
| 现金流出 | 2.61 亿 | 2.38 亿 | 2.45 亿 | 2.12 亿 | 2.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.01 亿 | 1.84 亿 | 1.95 亿 | 1.53 亿 | 1.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.32 亿 | 0.3 亿 | 0.28 亿 | 0.3 亿 | 0.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 874.45 万 | 883.86 万 | 964.0 万 | 0.15 亿 | 987.47 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | 0.32 亿 | -151.97 万 | 0.37 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流入 | 0.28 亿 | 0.62 亿 | 0.11 亿 | 1.52 亿 | 2.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,300.0 元 | 3.86 万 | 16.64 万 | 0.0 元 | 5.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.62 亿 | 0.11 亿 | 1.52 亿 | 2.09 亿 |
| 现金流出 | 59.76 万 | 0.31 亿 | 0.13 亿 | 1.15 亿 | 1.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.76 万 | 80.74 万 | 31.21 万 | 6.07 万 | 36.88 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.13 亿 | 1.15 亿 | 1.9 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.29 亿 | -0.18 亿 | -0.12 亿 | -0.19 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 519.0 万 | 182.4 万 | 550.0 万 | 0.0 元 | 1.07 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.34 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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