阳光电源现金流表
181.07亿
营业现金流
-83.07亿
投资现金流
-68.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 阳光电源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 67.53 亿 | 65.6 亿 | 98.02 亿 | 162.67 亿 | 177.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.39 亿 | 12.1 亿 | 69.82 亿 | 120.68 亿 | 181.07 亿 |
| 现金流入 | 240.53 亿 | 407.6 亿 | 649.1 亿 | 731.32 亿 | 814.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 227.47 亿 | 381.13 亿 | 619.06 亿 | 705.15 亿 | 781.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.15 亿 | 6.36 亿 | 10.94 亿 | 5.43 亿 | 6.96 亿 |
| 现金流出 | 256.91 亿 | 395.49 亿 | 579.28 亿 | 610.63 亿 | 633.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 214.64 亿 | 322.24 亿 | 473.79 亿 | 443.19 亿 | 454.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.64 亿 | 29.06 亿 | 39.19 亿 | 55.85 亿 | 66.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.48 亿 | 19.84 亿 | 29.26 亿 | 71.37 亿 | 76.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 16.16 亿 | 24.36 亿 | 37.04 亿 | 40.22 亿 | 36.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.13 亿 | 3.46 亿 | -38.21 亿 | -108.53 亿 | -83.07 亿 |
| 现金流入 | 45.57 亿 | 146.85 亿 | 235.44 亿 | 700.13 亿 | 892.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 43.99 亿 | 146.62 亿 | 234.46 亿 | 696.08 亿 | 887.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.42 亿 | 0.14 亿 | 1.0 亿 | 4.04 亿 | 4.79 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 936.81 万 | -140.93 万 | 86.2 万 | 119.83 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 381.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.37 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 82.71 亿 | 143.39 亿 | 273.65 亿 | 808.66 亿 | 975.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.66 亿 | 15.27 亿 | 27.41 亿 | 27.86 亿 | 30.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 66.05 亿 | 128.13 亿 | 246.34 亿 | 779.19 亿 | 942.77 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -960.85 万 | 1.55 亿 | 2.0 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 576.31 万 | 0.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51.79 亿 | 17.47 亿 | 32.8 亿 | 2.59 亿 | -68.61 亿 |
| 现金流入 | 69.8 亿 | 99.5 亿 | 99.73 亿 | 133.36 亿 | 144.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 41.79 亿 | 0.15 亿 | 10.13 亿 | 1.46 亿 | 2.09 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 9.6 亿 | 0.92 亿 | 342.96 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.01 亿 | 82.03 亿 | 66.93 亿 | 130.77 亿 | 213.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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