阳光电源现金流表
143.46亿
营业现金流
-67.77亿
投资现金流
-11.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 阳光电源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 40.4 亿 | 67.53 亿 | 65.6 亿 | 98.02 亿 | 177.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.89 亿 | -16.39 亿 | 12.1 亿 | 69.82 亿 | 143.46 亿 |
| 现金流入 | 202.31 亿 | 240.53 亿 | 407.6 亿 | 649.1 亿 | 762.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 194.73 亿 | 227.47 亿 | 381.13 亿 | 619.06 亿 | 737.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.33 亿 | 5.15 亿 | 6.36 亿 | 10.94 亿 | 4.14 亿 |
| 现金流出 | 171.43 亿 | 256.91 亿 | 395.49 亿 | 579.28 亿 | 619.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 141.19 亿 | 214.64 亿 | 322.24 亿 | 473.79 亿 | 442.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.95 亿 | 17.64 亿 | 29.06 亿 | 39.19 亿 | 62.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.56 亿 | 8.48 亿 | 19.84 亿 | 29.26 亿 | 72.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.73 亿 | 16.16 亿 | 24.36 亿 | 37.04 亿 | 42.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.14 亿 | -37.13 亿 | 3.46 亿 | -38.21 亿 | -67.77 亿 |
| 现金流入 | 11.67 亿 | 45.57 亿 | 146.85 亿 | 235.44 亿 | 880.98 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.25 亿 | 43.99 亿 | 146.62 亿 | 234.46 亿 | 875.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.34 亿 | 1.42 亿 | 0.14 亿 | 1.0 亿 | 4.98 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 795.45 万 | 0.12 亿 | 936.81 万 | -140.93 万 | 156.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 381.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 5.37 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 212.52 万 |
| 现金流出 | 12.81 亿 | 82.71 亿 | 143.39 亿 | 273.65 亿 | 948.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.61 亿 | 16.66 亿 | 15.27 亿 | 27.41 亿 | 31.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.45 亿 | 66.05 亿 | 128.13 亿 | 246.34 亿 | 915.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -960.85 万 | 1.55 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.93 亿 | 51.79 亿 | 17.47 亿 | 32.8 亿 | -11.42 亿 |
| 现金流入 | 9.55 亿 | 69.8 亿 | 99.5 亿 | 99.73 亿 | 136.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.76 亿 | 41.79 亿 | 0.15 亿 | 10.13 亿 | 1.92 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.69 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 9.6 亿 | 0.35 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.48 亿 | 18.01 亿 | 82.03 亿 | 66.93 亿 | 147.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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