尔康制药现金流表
1.52亿
营业现金流
-0.48亿
投资现金流
-0.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 尔康制药现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.14 亿 | 8.8 亿 | 6.02 亿 | 6.33 亿 | 4.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.79 亿 | 0.93 亿 | 2.81 亿 | 1.48 亿 | 1.52 亿 |
| 现金流入 | 28.41 亿 | 26.16 亿 | 22.9 亿 | 22.03 亿 | 13.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.24 亿 | 24.63 亿 | 18.39 亿 | 17.75 亿 | 11.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.0 亿 | 1.2 亿 | 4.23 亿 | 4.14 亿 | 1.35 亿 |
| 现金流出 | 26.63 亿 | 25.23 亿 | 20.09 亿 | 20.54 亿 | 11.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.42 亿 | 17.89 亿 | 14.05 亿 | 12.41 亿 | 6.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.22 亿 | 1.8 亿 | 1.82 亿 | 1.67 亿 | 1.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.07 亿 | 1.03 亿 | 0.24 亿 | 0.72 亿 | 0.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.92 亿 | 4.52 亿 | 3.97 亿 | 5.75 亿 | 2.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.46 亿 | -0.33 亿 | -2.59 亿 | -1.05 亿 | -0.48 亿 |
| 现金流入 | 46.85 亿 | 37.0 亿 | 15.03 亿 | 8.66 亿 | 2.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 45.65 亿 | 36.78 亿 | 14.88 亿 | 8.33 亿 | 2.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 391.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.52 万 | 123.88 万 | 40.0 万 | 0.2 亿 | 37.16 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.0 亿 | 331.24 万 | 141.96 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 56.3 亿 | 37.33 亿 | 17.61 亿 | 9.71 亿 | 2.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.06 亿 | 3.49 亿 | 1.73 亿 | 2.38 亿 | 1.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 50.21 亿 | 33.23 亿 | 15.88 亿 | 7.33 亿 | 0.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 371.57 万 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 886.8 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.42 亿 | -3.35 亿 | -936.82 万 | -1.66 亿 | -0.74 亿 |
| 现金流入 | 8.41 亿 | 3.97 亿 | 3.77 亿 | 4.88 亿 | 6.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 100.0 万 | 65.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 65.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.99 亿 | 7.32 亿 | 3.86 亿 | 6.54 亿 | 7.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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