通光线缆现金流表
2.73亿
营业现金流
0.21亿
投资现金流
-2.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 通光线缆现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.45 亿 | 2.95 亿 | 2.61 亿 | 5.92 亿 | 3.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.6 亿 | 0.88 亿 | 1.18 亿 | 1.44 亿 | 2.73 亿 |
| 现金流入 | 18.01 亿 | 20.11 亿 | 23.88 亿 | 26.25 亿 | 28.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.53 亿 | 19.65 亿 | 22.89 亿 | 24.9 亿 | 26.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.23 亿 | 0.84 亿 | 1.23 亿 | 1.34 亿 |
| 现金流出 | 18.61 亿 | 19.23 亿 | 22.7 亿 | 24.82 亿 | 25.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.07 亿 | 15.52 亿 | 18.05 亿 | 19.99 亿 | 20.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38 亿 | 1.5 亿 | 1.61 亿 | 1.81 亿 | 1.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.59 亿 | 0.5 亿 | 0.89 亿 | 0.71 亿 | 0.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.57 亿 | 1.71 亿 | 2.15 亿 | 2.32 亿 | 2.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.74 亿 | -1.15 亿 | -1.45 亿 | -2.02 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流入 | 633.68 万 | 0.68 亿 | 0.18 亿 | 188.82 万 | 220.2 万 |
| +收回投资收到的现金 | 586.88 万 | 0.56 亿 | 510.26 万 | 91.72 万 | 91.72 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 616.84 万 | 97.1 万 | 97.1 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 46.81 万 | 4.9 万 | 13.68 万 | 0.0 元 | 31.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 651.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.8 亿 | 1.83 亿 | 1.62 亿 | 2.04 亿 | -0.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.79 亿 | 1.83 亿 | 1.56 亿 | 2.04 亿 | 1.85 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 905.83 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2.12 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 96.0 万 | 0.0 元 | 650.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | -760.19 万 | 2.99 亿 | -1.44 亿 | -2.96 亿 |
| 现金流入 | 8.5 亿 | 10.38 亿 | 11.83 亿 | 5.86 亿 | 5.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.65 亿 | 10.46 亿 | 8.84 亿 | 7.3 亿 | 8.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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