雅本化学现金流表
1.58亿
营业现金流
-1.41亿
投资现金流
-1.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 雅本化学现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.8 亿 | 5.16 亿 | 3.81 亿 | 2.31 亿 | 3.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.23 亿 | 0.81 亿 | -0.26 亿 | 2.01 亿 | 1.58 亿 |
| 现金流入 | 21.83 亿 | 17.45 亿 | 12.55 亿 | 11.01 亿 | 11.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.35 亿 | 16.13 亿 | 11.66 亿 | 10.36 亿 | 10.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 17.6 亿 | 16.64 亿 | 12.81 亿 | 9.01 亿 | 9.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.27 亿 | 12.45 亿 | 8.11 亿 | 5.14 亿 | 5.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.83 亿 | 1.93 亿 | 2.13 亿 | 2.12 亿 | 2.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.86 亿 | 0.89 亿 | 0.91 亿 | 0.35 亿 | 0.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.64 亿 | 1.37 亿 | 1.66 亿 | 1.4 亿 | 1.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | -2.31 亿 | -2.34 亿 | -1.43 亿 | -1.41 亿 |
| 现金流入 | 1.9 亿 | 0.6 亿 | 0.1 亿 | 249.66 万 | 273.7 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.87 亿 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 258.14 万 | 165.56 万 | 256.35 万 | 92.4 万 | 92.4 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 62.46 万 | 322.82 万 | 772.43 万 | 157.26 万 | 160.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.04 万 |
| 现金流出 | 2.48 亿 | 2.91 亿 | 2.44 亿 | 1.45 亿 | 1.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.91 亿 | 1.9 亿 | 2.32 亿 | 1.43 亿 | 1.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.57 亿 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 200.0 万 | 700.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.24 亿 | -0.33 亿 | 1.27 亿 | 0.3 亿 | -1.02 亿 |
| 现金流入 | 9.01 亿 | 6.9 亿 | 8.75 亿 | 12.15 亿 | 10.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 15.0 万 | 10.0 万 | 720.49 万 | 200.0 万 | 120.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.0 万 | 10.0 万 | 720.49 万 | 200.0 万 | 120.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.25 亿 | 7.24 亿 | 7.48 亿 | 11.85 亿 | 11.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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