融捷健康现金流表
0.78亿
营业现金流
-0.88亿
投资现金流
-0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 融捷健康现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.6 亿 | 0.91 亿 | 0.68 亿 | 1.19 亿 | 1.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.11 亿 | -0.29 亿 | 0.88 亿 | 0.51 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流入 | 5.99 亿 | 4.93 亿 | 5.51 亿 | 7.04 亿 | 8.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.72 亿 | 4.8 亿 | 5.37 亿 | 6.8 亿 | 8.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 497.05 万 | 0.1 亿 | 906.02 万 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 5.88 亿 | 5.22 亿 | 4.63 亿 | 6.53 亿 | 7.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.57 亿 | 3.86 亿 | 3.23 亿 | 4.95 亿 | 5.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.87 亿 | 0.9 亿 | 0.75 亿 | 0.97 亿 | 1.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 981.02 万 | 0.11 亿 | 0.26 亿 | 0.2 亿 | 0.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.36 亿 | 0.39 亿 | 0.4 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.69 亿 | 764.98 万 | -0.27 亿 | 0.21 亿 | -0.88 亿 |
| 现金流入 | 3.12 亿 | 8.26 亿 | 5.13 亿 | 5.08 亿 | 5.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.49 亿 | 6.72 亿 | 5.04 亿 | 4.99 亿 | 5.79 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 725.21 万 | 1.33 亿 | 396.13 万 | 778.94 万 | 580.73 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.86 万 | 118.97 万 | 53.04 万 | 14.47 万 | 16.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.19 亿 | 470.27 万 | 131.35 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.81 亿 | 8.18 亿 | 5.41 亿 | 4.88 亿 | 6.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 622.12 万 | 0.17 亿 | 788.36 万 | 885.41 万 | 968.18 万 |
| -投资支付的现金 | 3.75 亿 | 8.01 亿 | 5.33 亿 | 4.79 亿 | 6.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -569.69 万 | -0.12 亿 | -0.13 亿 | -0.14 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 569.69 万 | 0.12 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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