佳云科技现金流表
-1.31亿
营业现金流
63.56万
投资现金流
-0.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 佳云科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.11 亿 | 0.4 亿 | 0.9 亿 | 2.25 亿 | 0.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.63 亿 | 3.98 亿 | 2.05 亿 | -1.36 亿 | -1.31 亿 |
| 现金流入 | 72.89 亿 | 28.98 亿 | 11.8 亿 | 16.86 亿 | 20.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 72.43 亿 | 28.54 亿 | 11.48 亿 | 16.72 亿 | 20.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.43 亿 | 0.28 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 74.52 亿 | 25.0 亿 | 9.75 亿 | 18.22 亿 | 21.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.7 亿 | 22.41 亿 | 7.31 亿 | 16.2 亿 | 20.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.52 亿 | 1.16 亿 | 1.19 亿 | 1.05 亿 | 1.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 907.05 万 | 640.73 万 | 92.64 万 | 462.73 万 | 215.45 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.21 亿 | 1.36 亿 | 1.25 亿 | 0.92 亿 | 0.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.84 亿 | 0.65 亿 | -0.27 亿 | 254.69 万 | 63.56 万 |
| 现金流入 | 1.34 亿 | 1.1 亿 | 383.22 万 | 461.49 万 | 240.12 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.83 亿 | 0.45 亿 | 281.53 万 | 310.56 万 | 123.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 113.47 万 | 0.0 元 | 100.97 万 | 100.97 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 37.09 万 | 0.64 亿 | 101.69 万 | 29.2 万 | 10.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.51 亿 | 7.95 万 | 0.0 元 | 20.76 万 | 5.87 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.5 亿 | 0.46 亿 | 0.31 亿 | 206.8 万 | 176.56 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.1 亿 | 838.12 万 | 0.17 亿 | 204.4 万 | 174.16 万 |
| -投资支付的现金 | 0.4 亿 | 0.37 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.95 万 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.19 万 | 3.36 万 | 2.88 万 | 2.4 万 | 2.4 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.92 亿 | -4.12 亿 | -0.44 亿 | -0.2 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 7.8 亿 | 0.42 亿 | 368.54 万 | 27.52 万 | 27.52 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.18 亿 | 286.03 万 | 361.03 万 | 12.0 万 | 12.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.18 亿 | 286.03 万 | 361.03 万 | 12.0 万 | 12.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.72 亿 | 4.54 亿 | 0.47 亿 | 0.2 亿 | 0.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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