飞力达现金流表
3.39亿
营业现金流
-1.52亿
投资现金流
-0.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 飞力达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.63 亿 | 6.13 亿 | 6.6 亿 | 5.22 亿 | 6.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.39 亿 | 2.07 亿 | 1.39 亿 | 2.75 亿 | 3.39 亿 |
| 现金流入 | 70.86 亿 | 70.42 亿 | 52.8 亿 | 69.45 亿 | 69.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.98 亿 | 69.47 亿 | 51.25 亿 | 68.61 亿 | 68.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 0.61 亿 | 1.36 亿 | 0.8 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流出 | 69.47 亿 | 68.34 亿 | 51.41 亿 | 66.7 亿 | 66.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.27 亿 | 59.73 亿 | 43.45 亿 | 57.94 亿 | 56.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.53 亿 | 6.14 亿 | 6.11 亿 | 6.85 亿 | 7.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.33 亿 | 1.04 亿 | 0.84 亿 | 1.06 亿 | 1.0 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.34 亿 | 1.44 亿 | 1.01 亿 | 0.86 亿 | 1.06 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.82 亿 | -0.11 亿 | -2.23 亿 | -1.66 亿 | -1.52 亿 |
| 现金流入 | 74.28 亿 | 38.24 亿 | 7.63 亿 | 4.75 亿 | 4.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.67 亿 | 0.18 亿 | 165.27 万 | 383.43 万 | 383.43 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.96 亿 | 0.72 亿 | 290.5 万 | 388.72 万 | 365.4 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 236.59 万 | 88.94 万 | 590.87 万 | 0.12 亿 | 0.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 71.62 亿 | 37.34 亿 | 7.52 亿 | 4.55 亿 | 4.13 亿 |
| 现金流出 | 72.46 亿 | 38.35 亿 | 9.85 亿 | 6.42 亿 | 5.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.21 亿 | 0.68 亿 | 2.05 亿 | 1.93 亿 | 2.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.1 亿 | 318.5 万 | -15.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -346.98 万 | 402.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 71.14 亿 | 37.58 亿 | 7.66 亿 | 4.46 亿 | 3.67 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.6 亿 | -1.95 亿 | -0.59 亿 | 0.3 亿 | -0.6 亿 |
| 现金流入 | 14.35 亿 | 12.15 亿 | 10.3 亿 | 12.32 亿 | 12.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 607.35 万 | 0.24 亿 | 719.5 万 | 619.69 万 | 619.69 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 607.35 万 | 0.24 亿 | 719.5 万 | 104.01 万 | 104.01 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.95 亿 | 14.1 亿 | 10.89 亿 | 12.02 亿 | 12.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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