东宝生物现金流表
0.41亿
营业现金流
-2.83亿
投资现金流
-0.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东宝生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.48 亿 | 1.92 亿 | 3.38 亿 | 7.13 亿 | 4.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.52 亿 | 1.95 亿 | 1.99 亿 | 0.69 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流入 | 3.86 亿 | 6.89 亿 | 7.12 亿 | 6.29 亿 | 6.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.67 亿 | 6.52 亿 | 6.83 亿 | 5.95 亿 | 6.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.32 亿 | 0.19 亿 | 0.23 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 3.35 亿 | 4.94 亿 | 5.12 亿 | 5.6 亿 | 5.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.04 亿 | 2.43 亿 | 2.48 亿 | 3.26 亿 | 3.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.72 亿 | 1.52 亿 | 1.5 亿 | 1.58 亿 | 1.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.73 亿 | 0.9 亿 | 0.51 亿 | 0.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.26 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 | 0.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.68 亿 | -2.24 亿 | -1.3 亿 | -2.66 亿 | -2.83 亿 |
| 现金流入 | 2.16 亿 | 1.96 亿 | 3.05 亿 | 23.29 亿 | 32.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 467.2 万 | 0.0 元 | 1.0 元 | 1.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 94.77 万 | 82.29 万 | 24.14 万 | 0.34 亿 | 88.88 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.15 亿 | 1.9 亿 | 3.05 亿 | 22.95 亿 | 32.37 亿 |
| 现金流出 | 3.84 亿 | 4.2 亿 | 4.35 亿 | 25.95 亿 | 35.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.51 亿 | 1.09 亿 | 1.32 亿 | 0.77 亿 | 0.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.32 亿 | 2.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.08 亿 | 1.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.13 亿 | 1.89 亿 | 3.03 亿 | 22.86 亿 | 32.26 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.61 亿 | 1.75 亿 | 3.06 亿 | -0.18 亿 | -0.26 亿 |
| 现金流入 | 4.89 亿 | 2.53 亿 | 4.77 亿 | 538.96 万 | 0.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.99 亿 | 0.4 亿 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.0 万 | 0.4 亿 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.28 亿 | 0.78 亿 | 1.72 亿 | 0.24 亿 | 0.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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