银信科技现金流表
4.2亿
营业现金流
-4.0亿
投资现金流
2.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 银信科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.46 亿 | 8.23 亿 | 8.43 亿 | 5.58 亿 | 6.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | 2.76 亿 | -1.67 亿 | 3.28 亿 | 4.2 亿 |
| 现金流入 | 22.76 亿 | 30.39 亿 | 23.71 亿 | 24.29 亿 | 21.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.35 亿 | 28.55 亿 | 22.72 亿 | 23.44 亿 | 20.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.4 亿 | 1.84 亿 | 0.99 亿 | 0.84 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流出 | 23.08 亿 | 27.63 亿 | 25.38 亿 | 21.0 亿 | 17.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.36 亿 | 21.35 亿 | 18.06 亿 | 14.06 亿 | 11.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.44 亿 | 3.02 亿 | 3.44 亿 | 3.45 亿 | 3.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.69 亿 | 0.82 亿 | 0.97 亿 | 0.86 亿 | 0.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.59 亿 | 2.45 亿 | 2.91 亿 | 2.63 亿 | 2.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.82 亿 | -0.5 亿 | -0.18 亿 | -0.15 亿 | -4.0 亿 |
| 现金流入 | 237.2 万 | 22.83 万 | 1.76 亿 | 113.41 万 | 1.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 1.75 亿 | 0.0 元 | 1.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 74.67 万 | 0.0 元 | 25.48 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 37.2 万 | 22.83 万 | 0.0 元 | 113.41 万 | 24.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.84 亿 | 0.5 亿 | 1.94 亿 | 0.16 亿 | 5.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.84 亿 | 0.5 亿 | 0.19 亿 | 0.16 亿 | 3.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.75 亿 | 15.0 万 | 1.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.92 亿 | -2.06 亿 | -1.02 亿 | -2.93 亿 | 2.3 亿 |
| 现金流入 | 9.92 亿 | 5.08 亿 | 4.42 亿 | 3.95 亿 | 7.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.99 亿 | 7.13 亿 | 5.43 亿 | 6.88 亿 | 4.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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