富瑞特装现金流表
4.03亿
营业现金流
-1.86亿
投资现金流
-1.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 富瑞特装现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.71 亿 | 3.27 亿 | 3.6 亿 | 4.9 亿 | 5.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.93 亿 | 3.31 亿 | 2.72 亿 | 3.91 亿 | 4.03 亿 |
| 现金流入 | 23.35 亿 | 22.52 亿 | 40.05 亿 | 38.94 亿 | 37.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.97 亿 | 18.37 亿 | 32.51 亿 | 27.18 亿 | 24.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.99 亿 | 3.25 亿 | 7.0 亿 | 11.32 亿 | 12.88 亿 |
| 现金流出 | 20.41 亿 | 19.21 亿 | 37.33 亿 | 35.02 亿 | 33.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.37 亿 | 11.35 亿 | 24.38 亿 | 19.19 亿 | 15.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.21 亿 | 2.41 亿 | 2.65 亿 | 3.09 亿 | 3.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.45 亿 | 0.48 亿 | 0.77 亿 | 1.54 亿 | 1.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.39 亿 | 4.97 亿 | 9.53 亿 | 11.2 亿 | 13.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.23 亿 | -2.82 亿 | 0.88 亿 | -1.73 亿 | -1.86 亿 |
| 现金流入 | 6.58 亿 | 9.09 亿 | 5.26 亿 | 0.35 亿 | 0.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.48 亿 | 8.89 亿 | 4.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 879.66 万 | 708.94 万 | 448.6 万 | 855.0 万 | 349.99 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 148.3 万 | 734.09 万 | 0.55 亿 | 46.71 万 | -9.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 669.41 万 | 669.41 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 604.89 万 | 507.0 万 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 10.81 亿 | 11.91 亿 | 4.38 亿 | 2.07 亿 | 2.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.26 亿 | 3.37 亿 | 2.06 亿 | 1.81 亿 | 1.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.5 亿 | 8.3 亿 | 2.2 亿 | 67.5 万 | 67.5 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 199.54 万 | 249.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 276.36 万 | 0.22 亿 | 0.11 亿 | 0.25 亿 | 0.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.89 亿 | -0.19 亿 | -2.35 亿 | -1.78 亿 | -1.93 亿 |
| 现金流入 | 10.8 亿 | 6.95 亿 | 6.73 亿 | 2.65 亿 | 2.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.6 亿 | 0.28 亿 | 0.76 亿 | 0.59 亿 | 0.59 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42.0 万 | 0.28 亿 | 0.76 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.91 亿 | 7.15 亿 | 9.08 亿 | 4.43 亿 | 4.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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