*ST金泰现金流表
1.72亿
营业现金流
-1.79亿
投资现金流
0.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST金泰现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.7 亿 | 2.54 亿 | 0.42 亿 | 0.45 亿 | 1.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.5 亿 | -2.1 亿 | 1.02 亿 | -0.1 亿 | 1.72 亿 |
| 现金流入 | 14.05 亿 | 11.04 亿 | 8.61 亿 | 5.72 亿 | 15.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.91 亿 | 10.88 亿 | 8.42 亿 | 5.56 亿 | 6.21 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 784.8 万 | 0.11 亿 | 9.51 亿 |
| 现金流出 | 12.55 亿 | 13.15 亿 | 7.6 亿 | 5.82 亿 | 14.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.04 亿 | 10.38 亿 | 4.97 亿 | 3.26 亿 | 2.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.09 亿 | 1.32 亿 | 1.39 亿 | 1.3 亿 | 1.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.5 亿 | 0.28 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.01 亿 | 0.94 亿 | 0.95 亿 | 0.89 亿 | 9.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.2 亿 | 0.21 亿 | -0.35 亿 | 0.31 亿 | -1.79 亿 |
| 现金流入 | 6.42 亿 | 1.72 亿 | 1.59 亿 | 1.59 亿 | 4.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.38 亿 | 1.71 亿 | 1.56 亿 | 1.53 亿 | 4.49 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 355.52 万 | 84.52 万 | 46.63 万 | 540.53 万 | 565.15 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 40.63 万 | 9.2 万 | 653.0 元 | 71.89 万 | 65.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 231.76 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.62 亿 | 1.5 亿 | 1.94 亿 | 1.28 亿 | 6.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.42 亿 | 0.21 亿 | 0.18 亿 | 0.11 亿 | 767.96 万 |
| -投资支付的现金 | 6.08 亿 | 1.15 亿 | 1.76 亿 | 1.17 亿 | 6.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.83 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 44.17 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.54 亿 | -0.23 亿 | -0.64 亿 | 1.3 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流入 | 0.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.74 亿 | 1.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 470.34 万 | 0.23 亿 | 0.64 亿 | 0.44 亿 | 1.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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