北京君正现金流表
5.99亿
营业现金流
-7.37亿
投资现金流
-1.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北京君正现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.54 亿 | 28.59 亿 | 33.98 亿 | 39.25 亿 | 37.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.83 亿 | -0.76 亿 | 5.58 亿 | 3.63 亿 | 5.99 亿 |
| 现金流入 | 52.32 亿 | 58.73 亿 | 48.1 亿 | 44.85 亿 | 45.15 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.57 亿 | 56.8 亿 | 46.82 亿 | 42.99 亿 | 43.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 1.26 亿 | 1.02 亿 | 1.27 亿 | 1.08 亿 |
| 现金流出 | 41.49 亿 | 59.49 亿 | 42.52 亿 | 41.21 亿 | 39.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.05 亿 | 48.48 亿 | 29.87 亿 | 29.57 亿 | 27.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.75 亿 | 5.32 亿 | 7.13 亿 | 6.45 亿 | 6.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.69 亿 | 1.15 亿 | 0.97 亿 | 0.75 亿 | 0.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.0 亿 | 4.54 亿 | 4.55 亿 | 4.44 亿 | 4.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.9 亿 | 4.67 亿 | -0.14 亿 | -4.13 亿 | -7.37 亿 |
| 现金流入 | 31.45 亿 | 40.13 亿 | 30.9 亿 | 24.08 亿 | 29.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 30.77 亿 | 39.63 亿 | 30.61 亿 | 23.77 亿 | 28.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.68 亿 | 0.34 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 | 0.34 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 10.59 万 | 8,523.0 元 | 8,523.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 38.35 亿 | 35.46 亿 | 31.05 亿 | 28.21 亿 | 36.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.23 亿 | 1.39 亿 | 1.04 亿 | 1.13 亿 | 1.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 36.12 亿 | 34.07 亿 | 30.01 亿 | 27.08 亿 | 35.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.06 亿 | -0.78 亿 | -0.33 亿 | -1.07 亿 | -1.06 亿 |
| 现金流入 | 12.79 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 12.79 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.73 亿 | 1.02 亿 | 0.56 亿 | 1.07 亿 | 1.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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