理邦仪器现金流表
3.04亿
营业现金流
-1.86亿
投资现金流
-1.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 理邦仪器现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.57 亿 | 7.3 亿 | 9.51 亿 | 9.31 亿 | 11.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.37 亿 | 3.35 亿 | 1.51 亿 | 3.71 亿 | 3.04 亿 |
| 现金流入 | 18.96 亿 | 20.47 亿 | 21.13 亿 | 20.66 亿 | 20.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.85 亿 | 19.37 亿 | 19.84 亿 | 19.67 亿 | 19.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.41 亿 | 0.48 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 16.58 亿 | 17.12 亿 | 19.62 亿 | 16.95 亿 | 17.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.81 亿 | 7.83 亿 | 8.07 亿 | 6.37 亿 | 6.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.52 亿 | 6.17 亿 | 7.38 亿 | 7.26 亿 | 7.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.89 亿 | 0.74 亿 | 1.15 亿 | 0.65 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.37 亿 | 2.37 亿 | 3.02 亿 | 2.67 亿 | 2.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.05 亿 | 0.64 亿 | -0.48 亿 | -0.74 亿 | -1.86 亿 |
| 现金流入 | 9.59 亿 | 7.07 亿 | 4.03 亿 | 5.04 亿 | 5.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 854.39 万 | 650.78 万 | 299.7 万 | 390.83 万 | 390.83 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.11 万 | 9.08 万 | 7.0 万 | 7.87 万 | 18.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 9.5 亿 | 7.0 亿 | 4.0 亿 | 5.0 亿 | 5.0 亿 |
| 现金流出 | 8.54 亿 | 6.42 亿 | 4.51 亿 | 5.78 亿 | 6.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.74 亿 | 0.42 亿 | 0.51 亿 | 0.78 亿 | 0.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.5 亿 | 6.0 亿 | 4.0 亿 | 5.0 亿 | 6.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.61 亿 | -1.93 亿 | -1.28 亿 | -1.29 亿 | -1.29 亿 |
| 现金流入 | 0.94 亿 | 0.0 元 | 20.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.56 亿 | 1.93 亿 | 1.28 亿 | 1.29 亿 | 1.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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