*ST天喻现金流表
-0.7亿
营业现金流
0.26亿
投资现金流
-1.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST天喻现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.85 亿 | 3.84 亿 | 7.95 亿 | 4.8 亿 | 0.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.54 亿 | 1.02 亿 | -2.01 亿 | 0.42 亿 | -0.7 亿 |
| 现金流入 | 19.73 亿 | 21.59 亿 | 20.87 亿 | 12.92 亿 | 10.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.61 亿 | 20.22 亿 | 18.97 亿 | 12.42 亿 | 9.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.92 亿 | 1.11 亿 | 1.58 亿 | 0.32 亿 | 0.95 亿 |
| 现金流出 | 22.28 亿 | 20.57 亿 | 22.88 亿 | 12.5 亿 | 11.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.8 亿 | 13.86 亿 | 16.1 亿 | 6.85 亿 | 6.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.14 亿 | 2.62 亿 | 3.44 亿 | 2.47 亿 | 2.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.28 亿 | 0.55 亿 | 0.23 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.07 亿 | 3.81 亿 | 2.79 亿 | 2.93 亿 | 2.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.99 亿 | 3.75 亿 | -0.69 亿 | 0.43 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流入 | 8.59 亿 | 6.25 亿 | 245.31 万 | 0.51 亿 | 0.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.43 亿 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 0.24 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 546.06 万 | 78.4 万 | 697.25 万 | 697.25 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 40.03 万 | 4.23 万 | 19.41 万 | 2,000.0 元 | 7.98 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 4.8 亿 | 147.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.58 亿 | 2.5 亿 | 0.71 亿 | 830.01 万 | 503.45 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.74 亿 | 2.47 亿 | 0.52 亿 | 830.01 万 | 503.45 万 |
| -投资支付的现金 | 8.67 亿 | 300.0 万 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 693.96 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.52 亿 | -0.67 亿 | -0.46 亿 | -5.5 亿 | -1.87 亿 |
| 现金流入 | 4.86 亿 | 4.18 亿 | 4.37 亿 | 1.44 亿 | 1.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 51.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.34 亿 | 4.85 亿 | 4.83 亿 | 6.95 亿 | 3.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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