ST纳川现金流表
0.28亿
营业现金流
0.26亿
投资现金流
-0.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST纳川现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.83 亿 | 0.51 亿 | 0.47 亿 | 834.53 万 | 619.33 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.46 亿 | 0.65 亿 | 0.97 亿 | 0.74 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流入 | 10.09 亿 | 9.19 亿 | 7.26 亿 | 3.77 亿 | 2.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.39 亿 | 6.14 亿 | 5.2 亿 | 2.75 亿 | 2.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.56 亿 | 2.6 亿 | 2.05 亿 | 1.01 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流出 | 11.55 亿 | 8.53 亿 | 6.29 亿 | 3.03 亿 | 2.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.65 亿 | 4.27 亿 | 3.29 亿 | 0.96 亿 | 0.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.06 亿 | 1.01 亿 | 0.83 亿 | 0.4 亿 | 0.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.3 亿 | 0.23 亿 | 0.21 亿 | 0.11 亿 | 0.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.54 亿 | 3.01 亿 | 1.96 亿 | 1.57 亿 | 1.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 59.69 万 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流入 | 0.85 亿 | 0.33 亿 | 0.19 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 520.0 万 | 520.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 40.5 万 | 8.44 万 | 99.75 万 | 13.5 万 | 13.5 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 53.4 万 | 146.03 万 | 504.2 万 | 131.0 万 | 131.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 471.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.8 亿 | 0.32 亿 | 0.13 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 0.66 亿 | 0.15 亿 | 0.19 亿 | 358.47 万 | 363.89 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 亿 | 762.45 万 | 752.71 万 | 118.47 万 | 123.89 万 |
| -投资支付的现金 | 0.25 亿 | 555.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 | 240.0 万 | 240.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.27 亿 | 145.0 万 | 720.41 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -529.52 万 | -0.89 亿 | -1.36 亿 | -1.02 亿 | -0.67 亿 |
| 现金流入 | 8.56 亿 | 11.51 亿 | 16.35 亿 | 9.13 亿 | 8.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.61 亿 | 12.4 亿 | 17.71 亿 | 10.16 亿 | 9.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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