节能铁汉现金流表
-1.59亿
营业现金流
2.12百万
投资现金流
-1.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 节能铁汉现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.89 亿 | 14.65 亿 | 8.55 亿 | 16.54 亿 | 5.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.39 亿 | -3.02 亿 | -1.34 亿 | 1.79 亿 | -1.59 亿 |
| 现金流入 | 36.99 亿 | 28.88 亿 | 28.42 亿 | 32.04 亿 | 28.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.51 亿 | 24.24 亿 | 27.24 亿 | 27.94 亿 | 24.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.39 亿 | 2.57 亿 | 1.11 亿 | 3.98 亿 | 3.84 亿 |
| 现金流出 | 40.39 亿 | 31.91 亿 | 29.76 亿 | 30.24 亿 | 30.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.44 亿 | 24.85 亿 | 23.33 亿 | 17.48 亿 | 16.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.62 亿 | 3.85 亿 | 3.43 亿 | 2.86 亿 | 2.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.38 亿 | 1.17 亿 | 0.95 亿 | 1.19 亿 | 1.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.94 亿 | 2.04 亿 | 2.06 亿 | 8.71 亿 | 9.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.56 亿 | 6.2 亿 | 2.71 亿 | 107.03 万 | 212.22 万 |
| 现金流入 | 1.64 亿 | 6.47 亿 | 2.73 亿 | 408.9 万 | 458.25 万 |
| +收回投资收到的现金 | 908.92 万 | 1.95 亿 | 98.33 万 | 193.64 万 | 193.64 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.88 万 | 168.96 万 | 0.0 元 | 49.09 万 | 49.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.53 亿 | 0.81 亿 | 0.33 亿 | 166.17 万 | 107.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.12 万 | 2.97 亿 | 2.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 129.65 万 | 0.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 108.15 万 |
| 现金流出 | 4.2 亿 | 0.27 亿 | 147.74 万 | 301.87 万 | 246.03 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.13 亿 | 0.24 亿 | 147.74 万 | 210.55 万 | 154.71 万 |
| -投资支付的现金 | 3.07 亿 | 248.5 万 | 0.0 元 | 91.32 万 | 91.32 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.71 亿 | -9.27 亿 | 6.62 亿 | -12.37 亿 | -1.01 亿 |
| 现金流入 | 101.98 亿 | 121.72 亿 | 147.23 亿 | 101.85 亿 | 105.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 13.96 亿 | 55.4 万 | 2.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 55.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 93.27 亿 | 130.99 亿 | 140.61 亿 | 114.22 亿 | 106.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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