力源信息现金流表
1.92亿
营业现金流
-0.13亿
投资现金流
-1.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 力源信息现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.56 亿 | 6.02 亿 | 4.85 亿 | 4.9 亿 | 5.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.15 亿 | 1.23 亿 | -0.6 亿 | 0.54 亿 | 1.92 亿 |
| 现金流入 | 106.25 亿 | 107.74 亿 | 84.11 亿 | 62.89 亿 | 84.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 105.94 亿 | 107.54 亿 | 83.87 亿 | 62.46 亿 | 84.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.38 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 105.1 亿 | 106.51 亿 | 84.7 亿 | 62.35 亿 | 82.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 99.83 亿 | 99.45 亿 | 77.76 亿 | 56.42 亿 | 74.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.97 亿 | 2.88 亿 | 2.78 亿 | 2.77 亿 | 3.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.14 亿 | 1.42 亿 | 1.6 亿 | 1.37 亿 | 1.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.15 亿 | 2.76 亿 | 2.57 亿 | 1.79 亿 | 4.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | -0.28 亿 | -0.26 亿 | -0.16 亿 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 62.64 万 | 11.94 万 | 363.67 万 | 0.18 亿 | 0.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.41 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 59.23 万 | 11.94 万 | 5.56 万 | 2.61 万 | 39.38 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 358.11 万 | 0.18 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 0.34 亿 | 0.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.17 亿 | 0.24 亿 | 0.21 亿 | 0.18 亿 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 272.4 万 | 430.84 万 | 950.84 万 | 0.16 亿 | 952.69 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.63 亿 | -2.06 亿 | 0.77 亿 | 0.93 亿 | -1.6 亿 |
| 现金流入 | 65.41 亿 | 52.11 亿 | 33.61 亿 | 18.62 亿 | 14.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 63.78 亿 | 54.18 亿 | 32.84 亿 | 17.68 亿 | 16.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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