佐力药业现金流表
2.03亿
营业现金流
-3.14亿
投资现金流
-1.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 佐力药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.42 亿 | 2.14 亿 | 10.63 亿 | 9.28 亿 | 8.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.52 亿 | 3.19 亿 | 2.88 亿 | 2.97 亿 | 2.03 亿 |
| 现金流入 | 15.84 亿 | 18.9 亿 | 21.75 亿 | 27.37 亿 | 27.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.46 亿 | 18.0 亿 | 20.44 亿 | 26.09 亿 | 25.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.9 亿 | 1.26 亿 | 1.28 亿 | 1.26 亿 |
| 现金流出 | 13.32 亿 | 15.72 亿 | 18.87 亿 | 24.4 亿 | 25.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.67 亿 | 4.35 亿 | 6.3 亿 | 10.02 亿 | 10.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.85 亿 | 2.19 亿 | 2.58 亿 | 3.11 亿 | 3.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.74 亿 | 1.98 亿 | 2.31 亿 | 2.84 亿 | 2.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.06 亿 | 7.19 亿 | 7.68 亿 | 8.43 亿 | 9.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | -1.13 亿 | -2.64 亿 | -1.1 亿 | -3.14 亿 |
| 现金流入 | 2.85 亿 | 3.2 亿 | 0.49 亿 | 1.53 亿 | 198.39 万 |
| +收回投资收到的现金 | 2.69 亿 | 3.03 亿 | 0.41 亿 | 1.51 亿 | 100.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 213.18 万 | 28.47 万 | 63.88 万 | 4,967.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.38 万 | 586.92 万 | 243.39 万 | 99.89 万 | 97.89 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 886.3 万 | 567.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.22 亿 | 4.33 亿 | 3.13 亿 | 2.63 亿 | 3.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.48 亿 | 1.78 亿 | 1.32 亿 | 2.63 亿 | 3.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.66 亿 | 2.48 亿 | 1.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 811.5 万 | 641.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.43 亿 | 6.43 亿 | -1.59 亿 | -3.39 亿 | -1.77 亿 |
| 现金流入 | 2.38 亿 | 11.5 亿 | 2.7 亿 | 5.31 亿 | 6.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.98 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.81 亿 | 5.07 亿 | 4.29 亿 | 8.71 亿 | 8.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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