中电环保现金流表
3.14亿
营业现金流
-1.72亿
投资现金流
-0.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中电环保现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.27 亿 | 0.41 亿 | 1.04 亿 | 2.19 亿 | 1.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.17 亿 | 1.07 亿 | 0.86 亿 | 2.43 亿 | 3.14 亿 |
| 现金流入 | 7.32 亿 | 10.71 亿 | 9.52 亿 | 9.31 亿 | 9.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.64 亿 | 10.18 亿 | 8.39 亿 | 8.26 亿 | 8.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.38 亿 | 1.1 亿 | 0.99 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流出 | 6.15 亿 | 9.64 亿 | 8.65 亿 | 6.89 亿 | 5.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.13 亿 | 7.45 亿 | 5.85 亿 | 4.74 亿 | 3.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.78 亿 | 0.87 亿 | 0.85 亿 | 0.82 亿 | 0.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.54 亿 | 0.46 亿 | 0.56 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 0.86 亿 | 1.4 亿 | 1.04 亿 | 0.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.07 亿 | 0.88 亿 | 0.84 亿 | -1.62 亿 | -1.72 亿 |
| 现金流入 | 12.99 亿 | 19.36 亿 | 10.7 亿 | 23.43 亿 | 30.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.72 亿 | 19.06 亿 | 10.4 亿 | 23.26 亿 | 30.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.24 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 0.18 亿 | 714.7 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,838.0 元 | 1.04 万 | 2,050.0 元 | 1,200.0 元 | 1,200.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2.92 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 311.93 万 | 66.58 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.06 亿 | 18.48 亿 | 9.86 亿 | 25.05 亿 | 32.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.89 亿 | 0.22 亿 | 585.45 万 | 363.02 万 | 277.6 万 |
| -投资支付的现金 | 14.17 亿 | 18.24 亿 | 9.8 亿 | 25.02 亿 | 32.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 158.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 486.83 万 | -1.34 亿 | -0.55 亿 | -1.9 亿 | -0.83 亿 |
| 现金流入 | 0.64 亿 | 0.6 亿 | 1.49 亿 | 200.0 万 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.59 亿 | 1.94 亿 | 2.04 亿 | 1.92 亿 | 0.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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