天晟新材现金流表
0.22亿
营业现金流
0.83亿
投资现金流
-0.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天晟新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.24 亿 | 0.55 亿 | 1.09 亿 | 0.71 亿 | 0.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -520.43 万 | -0.25 亿 | -930.01 万 | 1.48 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流入 | 10.31 亿 | 7.95 亿 | 5.8 亿 | 7.14 亿 | 6.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.63 亿 | 7.43 亿 | 5.6 亿 | 6.98 亿 | 6.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.48 亿 | 0.15 亿 | 911.27 万 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 10.36 亿 | 8.2 亿 | 5.89 亿 | 5.66 亿 | 6.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.96 亿 | 5.95 亿 | 3.83 亿 | 3.7 亿 | 4.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.97 亿 | 1.1 亿 | 1.28 亿 | 1.04 亿 | 1.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.35 亿 | 0.26 亿 | 0.39 亿 | 0.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.03 亿 | 0.8 亿 | 0.52 亿 | 0.53 亿 | 0.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.21 亿 | -0.39 亿 | -0.11 亿 | -0.14 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流入 | 0.63 亿 | 0.22 亿 | 0.15 亿 | 0.35 亿 | 1.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.63 亿 | 0.21 亿 | 0.15 亿 | 0.34 亿 | 0.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 16.57 万 | 4.55 万 | 2.55 万 | 33.64 万 | 89.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.82 万 | 90.53 万 | 23.68 万 | 83.38 万 | 1.05 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9.97 万 | 0.0 元 | 15.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.76 万 | 0.0 元 | -377.58 万 |
| 现金流出 | 0.84 亿 | 0.61 亿 | 0.27 亿 | 0.49 亿 | 0.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.25 亿 | 0.29 亿 | 0.12 亿 | 0.1 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.59 亿 | 0.31 亿 | 0.14 亿 | 0.39 亿 | 0.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 44.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.4 亿 | 1.2 亿 | -0.23 亿 | -0.24 亿 | -0.4 亿 |
| 现金流入 | 6.21 亿 | 8.44 亿 | 7.17 亿 | 6.25 亿 | 8.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.61 亿 | 7.24 亿 | 7.4 亿 | 6.5 亿 | 8.61 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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