*ST新研现金流表
1.47亿
营业现金流
-0.24亿
投资现金流
-0.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST新研现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.32 亿 | 1.67 亿 | 4.01 亿 | 4.65 亿 | 4.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.72 亿 | 2.86 亿 | -0.59 亿 | 1.88 亿 | 1.47 亿 |
| 现金流入 | 14.82 亿 | 17.88 亿 | 12.54 亿 | 8.84 亿 | 7.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.76 亿 | 16.73 亿 | 11.83 亿 | 8.17 亿 | 7.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.06 亿 | 0.81 亿 | 0.62 亿 | 0.58 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流出 | 14.09 亿 | 15.02 亿 | 13.13 亿 | 6.96 亿 | 6.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.78 亿 | 10.33 亿 | 8.77 亿 | 3.4 亿 | 3.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.35 亿 | 2.2 亿 | 2.53 亿 | 1.85 亿 | 1.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.38 亿 | 0.51 亿 | 0.92 亿 | 0.66 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.59 亿 | 1.98 亿 | 0.92 亿 | 1.04 亿 | 0.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.47 亿 | 745.44 万 | 425.02 万 | -0.39 亿 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 1.06 亿 | 0.33 亿 | 0.36 亿 | 223.29 万 | -293.23 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.41 亿 | 61.91 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 333.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.62 亿 | 0.18 亿 | 851.55 万 | 95.13 万 | -321.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 128.16 万 | 28.16 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 37.0 元 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.59 亿 | 0.25 亿 | 0.31 亿 | 0.41 亿 | 0.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.59 亿 | 0.25 亿 | 0.31 亿 | 0.41 亿 | 0.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.04 万 | 61.91 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.84 亿 | -0.6 亿 | 1.19 亿 | -1.56 亿 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 15.61 亿 | 8.84 亿 | 8.33 亿 | 3.83 亿 | 2.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 426.0 万 | 426.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.45 亿 | 9.43 亿 | 7.14 亿 | 5.38 亿 | 2.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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