睿智医药现金流表
1.53亿
营业现金流
-0.46亿
投资现金流
-0.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 睿智医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.46 亿 | 1.53 亿 | 5.85 亿 | 3.42 亿 | 3.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.78 亿 | 2.62 亿 | 1.51 亿 | 1.68 亿 | 1.53 亿 |
| 现金流入 | 18.72 亿 | 14.39 亿 | 13.13 亿 | 10.74 亿 | 10.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.99 亿 | 13.57 亿 | 12.49 亿 | 10.04 亿 | 9.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.28 亿 | 0.35 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 14.94 亿 | 11.76 亿 | 11.62 亿 | 9.05 亿 | 9.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.21 亿 | 5.03 亿 | 4.77 亿 | 2.89 亿 | 3.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.89 亿 | 6.07 亿 | 6.08 亿 | 5.39 亿 | 5.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.49 亿 | 0.27 亿 | 0.41 亿 | 0.12 亿 | 591.75 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.39 亿 | 0.35 亿 | 0.65 亿 | 0.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.11 亿 | 10.08 亿 | -0.13 亿 | -0.68 亿 | -0.46 亿 |
| 现金流入 | 4.69 亿 | 20.37 亿 | 5.88 亿 | 722.12 万 | 534.2 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 34.5 万 | 150.53 万 | 0.0 元 | 3.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 562.44 万 | 29.66 万 | 59.08 万 | 22.84 万 | 22.65 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 41.42 万 | 61.11 万 | 13.96 万 | 16.08 万 | 16.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.0 万 | 19.17 亿 | 0.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.53 亿 | 1.2 亿 | 5.14 亿 | 683.2 万 | 492.26 万 |
| 现金流出 | 6.8 亿 | 10.3 亿 | 6.01 亿 | 0.75 亿 | 0.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.86 亿 | 3.36 亿 | 2.01 亿 | 0.69 亿 | 0.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.17 亿 | 881.72 万 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.77 亿 | 6.85 亿 | 3.77 亿 | 564.4 万 | 755.4 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.59 亿 | -8.6 亿 | -3.88 亿 | -0.86 亿 | -0.94 亿 |
| 现金流入 | 3.95 亿 | 3.68 亿 | 1.08 亿 | 0.58 亿 | 0.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.54 亿 | 12.28 亿 | 4.96 亿 | 1.45 亿 | 1.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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