中金环境现金流表
6.94亿
营业现金流
-1.72亿
投资现金流
-5.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中金环境现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.43 亿 | 11.4 亿 | 8.19 亿 | 9.4 亿 | 10.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.74 亿 | 4.04 亿 | 3.78 亿 | 7.2 亿 | 6.94 亿 |
| 现金流入 | 38.64 亿 | 50.34 亿 | 45.7 亿 | 46.45 亿 | 44.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.62 亿 | 49.29 亿 | 43.65 亿 | 44.84 亿 | 43.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.85 亿 | 1.01 亿 | 0.75 亿 | 0.75 亿 |
| 现金流出 | 32.91 亿 | 46.3 亿 | 41.93 亿 | 39.24 亿 | 37.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.65 亿 | 27.09 亿 | 23.64 亿 | 20.97 亿 | 19.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.72 亿 | 8.66 亿 | 9.37 亿 | 9.79 亿 | 10.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.74 亿 | 3.57 亿 | 2.42 亿 | 3.08 亿 | 3.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.79 亿 | 6.98 亿 | 6.5 亿 | 5.4 亿 | 5.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.79 亿 | -3.62 亿 | -2.9 亿 | 133.41 万 | -1.72 亿 |
| 现金流入 | 1.32 亿 | 0.14 亿 | 1.62 亿 | 3.08 亿 | 4.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.27 亿 | 0.0 元 | 1.18 亿 | 0.51 亿 | 2.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.01 万 | 4.01 万 | 45.61 万 | 43.95 万 | 133.34 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 510.83 万 | 196.44 万 | 0.44 亿 | 1.59 亿 | 0.53 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 246.13 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 932.92 万 | 0.0 元 | 0.98 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流出 | 5.11 亿 | 3.76 亿 | 4.53 亿 | 3.07 亿 | 6.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.07 亿 | 3.33 亿 | 3.44 亿 | 2.06 亿 | 2.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 297.0 万 | 0.35 亿 | 1.09 亿 | 0.99 亿 | 3.07 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 54.89 万 | 843.77 万 | 0.0 元 | 183.33 万 | -1,029.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.91 亿 | -3.59 亿 | 0.28 亿 | -7.52 亿 | -5.37 亿 |
| 现金流入 | 21.79 亿 | 17.31 亿 | 28.1 亿 | 15.79 亿 | 15.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 295.49 万 | 116.8 万 | 0.54 亿 | 490.0 万 | 81.8 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 295.49 万 | 116.8 万 | 239.85 万 | 490.0 万 | 81.8 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.71 亿 | 20.9 亿 | 27.82 亿 | 23.3 亿 | 20.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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