和顺电气现金流表
9.74百万
营业现金流
-1.19亿
投资现金流
-0.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 和顺电气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.26 亿 | 1.62 亿 | 2.01 亿 | 1.71 亿 | 2.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.71 亿 | 1.28 亿 | 0.62 亿 | 1.0 亿 | 974.27 万 |
| 现金流入 | 3.39 亿 | 4.21 亿 | 3.48 亿 | 4.87 亿 | 4.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.19 亿 | 3.67 亿 | 3.3 亿 | 4.69 亿 | 4.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.42 亿 | 0.13 亿 | 0.19 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 2.68 亿 | 2.93 亿 | 2.86 亿 | 3.88 亿 | 4.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.94 亿 | 2.16 亿 | 1.98 亿 | 2.78 亿 | 2.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.26 亿 | 0.25 亿 | 0.28 亿 | 0.38 亿 | 0.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 856.28 万 | 0.13 亿 | 0.24 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.38 亿 | 0.36 亿 | 0.59 亿 | 0.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -378.33 万 | -0.49 亿 | -0.53 亿 | -0.55 亿 | -1.19 亿 |
| 现金流入 | 49.94 万 | 2.0 万 | 1.82 亿 | 12.25 亿 | 14.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.81 亿 | 12.22 亿 | 14.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 104.17 万 | 326.37 万 | 372.82 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.7 万 | 2.0 万 | 0.0 元 | 10,000.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 43.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 428.27 万 | 0.49 亿 | 2.35 亿 | 12.8 亿 | 15.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 428.27 万 | 83.0 万 | 0.16 亿 | 871.69 万 | 514.07 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 2.19 亿 | 12.72 亿 | 15.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3,167.0 元 | 14.49 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -0.4 亿 | -0.39 亿 | -0.12 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 1.3 亿 | 1.7 亿 | 0.65 亿 | 0.77 亿 | 0.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.62 亿 | 2.1 亿 | 1.04 亿 | 0.89 亿 | 0.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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