晨光生物现金流表
1.1亿
营业现金流
-23.9亿
投资现金流
8.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 晨光生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.23 亿 | 7.59 亿 | 8.31 亿 | 10.85 亿 | 5.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.64 亿 | 7.35 亿 | -5.88 亿 | -2.23 亿 | 1.1 亿 |
| 现金流入 | 54.17 亿 | 71.37 亿 | 74.22 亿 | 78.79 亿 | 78.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.0 亿 | 68.66 亿 | 71.06 亿 | 75.91 亿 | 75.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.21 亿 | 1.16 亿 | 2.01 亿 | 1.85 亿 | 1.91 亿 |
| 现金流出 | 53.53 亿 | 64.02 亿 | 80.1 亿 | 81.02 亿 | 77.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.3 亿 | 58.72 亿 | 74.85 亿 | 75.69 亿 | 72.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.26 亿 | 2.64 亿 | 2.64 亿 | 2.52 亿 | 2.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.64 亿 | 1.09 亿 | 1.24 亿 | 1.1 亿 | 0.91 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.33 亿 | 1.57 亿 | 1.36 亿 | 1.7 亿 | 1.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.65 亿 | -6.96 亿 | -4.48 亿 | -4.41 亿 | -23.9 亿 |
| 现金流入 | 0.19 亿 | 0.5 亿 | 1.97 亿 | 10.6 亿 | 14.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 324.85 万 | 0.3 亿 | 1.19 亿 | 10.22 亿 | 14.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.2 亿 | 0.78 亿 | 0.39 亿 | 0.33 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 358.39 万 | 41.71 万 | 28.38 万 | 1.67 万 | 441.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.84 亿 | 7.47 亿 | 6.45 亿 | 15.01 亿 | 38.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.81 亿 | 1.76 亿 | 1.89 亿 | 1.5 亿 | 1.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 324.85 万 | 5.71 亿 | 4.56 亿 | 13.37 亿 | 37.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.41 亿 | 0.39 亿 | 12.97 亿 | 1.04 亿 | 8.08 亿 |
| 现金流入 | 23.15 亿 | 36.86 亿 | 51.77 亿 | 57.83 亿 | 58.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 220.0 万 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.0 万 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.74 亿 | 36.47 亿 | 38.8 亿 | 56.8 亿 | 50.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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