宝利国际现金流表
2.15亿
营业现金流
-1.68百万
投资现金流
-2.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宝利国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.24 亿 | 4.46 亿 | 3.56 亿 | 2.7 亿 | 1.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.65 亿 | 0.88 亿 | 2.08 亿 | -0.87 亿 | 2.15 亿 |
| 现金流入 | 23.48 亿 | 26.3 亿 | 27.49 亿 | 26.92 亿 | 24.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.07 亿 | 26.2 亿 | 27.3 亿 | 26.18 亿 | 23.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 495.82 万 | 0.12 亿 | 0.74 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 22.83 亿 | 25.41 亿 | 25.41 亿 | 27.8 亿 | 22.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.12 亿 | 23.74 亿 | 23.66 亿 | 26.41 亿 | 20.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.63 亿 | 0.66 亿 | 0.55 亿 | 0.6 亿 | 0.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.27 亿 | 0.75 亿 | 0.28 亿 | 0.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.75 亿 | 0.44 亿 | 0.5 亿 | 0.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.86 亿 | -949.1 万 | -1.35 亿 | 2.11 亿 | -168.14 万 |
| 现金流入 | 6.37 亿 | 1.28 亿 | 0.35 亿 | 3.43 亿 | 0.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 169.41 万 | 0.66 亿 | 306.05 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 0.2 亿 | 55.86 万 | 0.11 亿 | 349.31 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 31.64 万 | 90.1 万 | 0.13 亿 | 1.77 亿 | -0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.23 亿 | 1.08 亿 | 0.2 亿 | 0.9 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流出 | 3.51 亿 | 1.38 亿 | 1.7 亿 | 1.32 亿 | 0.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.29 亿 | 0.15 亿 | 0.3 亿 | 0.38 亿 | 0.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 477.78 万 | 0.28 亿 | 1.39 亿 | 306.05 万 | 147.98 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.17 亿 | 0.95 亿 | 114.1 万 | 0.91 亿 | 0.81 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.29 亿 | -1.69 亿 | -1.59 亿 | -1.58 亿 | -2.7 亿 |
| 现金流入 | 19.62 亿 | 12.01 亿 | 12.51 亿 | 23.96 亿 | 11.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.91 亿 | 13.7 亿 | 14.1 亿 | 25.54 亿 | 14.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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