大富科技现金流表
-1.72百万
营业现金流
-0.91亿
投资现金流
-1.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大富科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.5 亿 | 8.44 亿 | 6.44 亿 | 6.96 亿 | 4.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | 1.72 亿 | 0.79 亿 | 1.1 亿 | -172.15 万 |
| 现金流入 | 28.19 亿 | 29.64 亿 | 27.78 亿 | 28.48 亿 | 26.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.65 亿 | 28.59 亿 | 26.85 亿 | 26.31 亿 | 25.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.31 亿 | 0.52 亿 | 0.65 亿 | 0.4 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 27.91 亿 | 27.92 亿 | 26.99 亿 | 27.38 亿 | 26.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.78 亿 | 15.99 亿 | 15.48 亿 | 15.49 亿 | 15.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.73 亿 | 7.53 亿 | 7.24 亿 | 7.56 亿 | 7.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.87 亿 | 1.95 亿 | 1.74 亿 | 1.61 亿 | 1.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.53 亿 | 2.45 亿 | 2.53 亿 | 2.72 亿 | 2.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | 1.83 亿 | -0.78 亿 | -1.26 亿 | -0.91 亿 |
| 现金流入 | 70.02 亿 | 38.08 亿 | 14.63 亿 | 11.86 亿 | 9.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.13 亿 | 787.65 万 | 116.4 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 873.12 万 | 547.45 万 | 989.54 万 | 989.54 万 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 412.54 万 | 290.91 万 | 107.66 万 | 164.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 229.07 万 | 140.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 69.78 亿 | 37.68 亿 | 14.37 亿 | 11.67 亿 | 9.6 亿 |
| 现金流出 | 69.78 亿 | 36.25 亿 | 15.41 亿 | 13.11 亿 | 10.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.09 亿 | 6.99 亿 | 4.36 亿 | 2.17 亿 | 1.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.75 亿 | 0.23 亿 | 0.11 亿 | 431.71 万 | 231.71 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 64.94 亿 | 28.91 亿 | 10.94 亿 | 10.9 亿 | 8.94 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.71 亿 | -5.61 亿 | 0.48 亿 | -2.09 亿 | -1.55 亿 |
| 现金流入 | 2.53 亿 | 6.87 亿 | 6.91 亿 | 5.68 亿 | 5.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 40.0 万 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | 0.22 亿 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.0 万 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | 0.22 亿 | 0.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.24 亿 | 12.48 亿 | 6.42 亿 | 7.77 亿 | 6.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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