华策影视现金流表
-2.25亿
营业现金流
-4.92亿
投资现金流
0.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华策影视现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.7 亿 | 20.1 亿 | 30.69 亿 | 24.95 亿 | 14.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.69 亿 | 14.09 亿 | 2.9 亿 | 3.93 亿 | -2.25 亿 |
| 现金流入 | 46.04 亿 | 49.87 亿 | 27.69 亿 | 24.53 亿 | 22.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.28 亿 | 45.88 亿 | 25.29 亿 | 22.72 亿 | 20.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.75 亿 | 3.99 亿 | 1.8 亿 | 1.8 亿 | 1.42 亿 |
| 现金流出 | 37.35 亿 | 35.78 亿 | 24.79 亿 | 20.6 亿 | 24.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.44 亿 | 29.15 亿 | 18.38 亿 | 15.23 亿 | 19.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.1 亿 | 3.25 亿 | 2.7 亿 | 2.76 亿 | 2.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.08 亿 | 1.0 亿 | 0.95 亿 | 1.45 亿 | 0.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.73 亿 | 2.39 亿 | 2.76 亿 | 1.16 亿 | 2.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.5 亿 | -8.08 亿 | -12.97 亿 | -6.05 亿 | -4.92 亿 |
| 现金流入 | 16.1 亿 | 4.15 亿 | 12.07 亿 | 15.58 亿 | 17.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.94 亿 | 4.03 亿 | 11.51 亿 | 11.84 亿 | 16.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 809.45 万 | 963.87 万 | 0.56 亿 | 0.74 亿 | 0.38 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 323.49 万 | 172.26 万 | 67.49 万 | 39.74 万 | 14.23 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 418.09 万 | 84.3 万 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 180.4 万 |
| 现金流出 | 9.6 亿 | 12.23 亿 | 25.04 亿 | 21.63 亿 | 22.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 295.62 万 | 0.12 亿 | 240.74 万 | 0.1 亿 | 3.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.07 亿 | 12.12 亿 | 25.02 亿 | 19.82 亿 | 13.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.71 亿 | 5.03 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.78 亿 | 4.58 亿 | 4.34 亿 | 1.12 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流入 | 8.04 亿 | 8.71 亿 | 8.86 亿 | 10.56 亿 | 14.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 448.6 万 | 7.95 亿 | 0.37 亿 | 0.17 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 448.6 万 | 0.77 亿 | 0.37 亿 | 0.17 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.82 亿 | 4.12 亿 | 4.52 亿 | 9.43 亿 | 13.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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