新国都现金流表
5.57亿
营业现金流
-15.65亿
投资现金流
-1.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新国都现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.61 亿 | 13.98 亿 | 14.97 亿 | 32.55 亿 | 36.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.33 亿 | 2.53 亿 | 11.33 亿 | 7.16 亿 | 5.57 亿 |
| 现金流入 | 41.92 亿 | 53.96 亿 | 46.59 亿 | 41.08 亿 | 40.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.9 亿 | 51.91 亿 | 43.58 亿 | 37.44 亿 | 36.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.52 亿 | 1.45 亿 | 2.2 亿 | 2.74 亿 | 2.6 亿 |
| 现金流出 | 39.59 亿 | 51.43 亿 | 35.26 亿 | 33.91 亿 | 34.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.45 亿 | 39.71 亿 | 25.46 亿 | 22.94 亿 | 23.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.6 亿 | 5.29 亿 | 5.32 亿 | 5.19 亿 | 5.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 0.75 亿 | 0.94 亿 | 3.11 亿 | 3.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.92 亿 | 5.69 亿 | 3.54 亿 | 2.68 亿 | 2.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | -0.39 亿 | -0.42 亿 | -0.59 亿 | -15.65 亿 |
| 现金流入 | 6.02 亿 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 31.82 亿 | 45.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 359.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 408.53 万 | 2.05 万 | 691.04 万 | 597.22 万 | 883.33 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.03 万 | 21.9 万 | 24.78 万 | 59.43 万 | 59.67 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.18 亿 | 331.95 万 | 747.44 万 | 592.72 万 | 552.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.76 亿 | 744.34 万 | 0.0 元 | 31.7 亿 | 45.6 亿 |
| 现金流出 | 6.17 亿 | 0.5 亿 | 0.57 亿 | 32.42 亿 | 61.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.11 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 31.53 万 | 0.23 亿 | 28.13 万 | 0.36 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.79 亿 | 0.27 亿 | 0.23 亿 | 32.2 亿 | 60.82 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.79 亿 | -1.46 亿 | 6.66 亿 | -2.77 亿 | -1.67 亿 |
| 现金流入 | 373.78 万 | 2.07 亿 | 8.68 亿 | 5.24 亿 | 6.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.07 亿 | 8.57 亿 | 1.46 亿 | 1.42 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 29.0 万 | 29.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.83 亿 | 3.53 亿 | 2.01 亿 | 8.01 亿 | 7.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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