汇川技术现金流表
74.36亿
营业现金流
-94.89亿
投资现金流
-22.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 汇川技术现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.61 亿 | 30.29 亿 | 59.64 亿 | 85.37 亿 | 33.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.66 亿 | 32.01 亿 | 33.7 亿 | 72.0 亿 | 74.36 亿 |
| 现金流入 | 141.63 亿 | 190.0 亿 | 235.78 亿 | 317.62 亿 | 341.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 133.9 亿 | 175.1 亿 | 222.08 亿 | 303.99 亿 | 328.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.76 亿 | 9.68 亿 | 7.74 亿 | 7.59 亿 | 5.94 亿 |
| 现金流出 | 123.97 亿 | 157.99 亿 | 202.09 亿 | 245.62 亿 | 266.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.88 亿 | 91.49 亿 | 116.22 亿 | 143.42 亿 | 160.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.05 亿 | 39.63 亿 | 48.56 亿 | 60.17 亿 | 62.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.21 亿 | 10.14 亿 | 14.18 亿 | 17.3 亿 | 17.88 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.83 亿 | 16.74 亿 | 23.12 亿 | 24.72 亿 | 25.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.86 亿 | -27.41 亿 | -4.54 亿 | -105.51 亿 | -94.89 亿 |
| 现金流入 | 34.59 亿 | 45.31 亿 | 60.63 亿 | 187.4 亿 | 259.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 32.07 亿 | 41.58 亿 | 37.28 亿 | 131.84 亿 | 183.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.63 亿 | 0.14 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 576.2 万 | 418.96 万 | 322.57 万 | 1.86 亿 | 1.86 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.12 亿 | 3.34 亿 | 22.69 亿 | 53.56 亿 | 74.27 亿 |
| 现金流出 | 58.45 亿 | 72.72 亿 | 65.17 亿 | 292.9 亿 | 354.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.79 亿 | 16.62 亿 | 15.09 亿 | 21.12 亿 | 24.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 48.89 亿 | 47.13 亿 | 26.78 亿 | 145.76 亿 | 192.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.7 亿 | 1.42 亿 | 3.42 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.08 亿 | 7.55 亿 | 19.88 亿 | 125.7 亿 | 136.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.99 亿 | 24.49 亿 | -3.23 亿 | -18.33 亿 | -22.26 亿 |
| 现金流入 | 36.99 亿 | 65.38 亿 | 47.74 亿 | 42.92 亿 | 39.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 26.74 亿 | 7.18 亿 | 11.19 亿 | 6.0 亿 | 7.26 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 4.8 亿 | 30.0 万 | 30.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.99 亿 | 40.89 亿 | 50.97 亿 | 61.25 亿 | 61.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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