阳谷华泰现金流表
3.73亿
营业现金流
-5.16亿
投资现金流
0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 阳谷华泰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.31 亿 | 1.74 亿 | 3.23 亿 | 4.88 亿 | 5.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.5 亿 | 3.35 亿 | 3.22 亿 | 3.8 亿 | 3.73 亿 |
| 现金流入 | 18.21 亿 | 23.6 亿 | 23.91 亿 | 24.7 亿 | 24.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.39 亿 | 22.48 亿 | 22.97 亿 | 22.84 亿 | 22.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.29 亿 | 0.23 亿 | 0.89 亿 | 0.73 亿 |
| 现金流出 | 16.71 亿 | 20.24 亿 | 20.68 亿 | 20.9 亿 | 20.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.95 亿 | 14.89 亿 | 15.44 亿 | 15.11 亿 | 15.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.33 亿 | 2.7 亿 | 3.06 亿 | 3.22 亿 | 3.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.73 亿 | 1.69 亿 | 1.21 亿 | 1.12 亿 | 0.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.97 亿 | 0.97 亿 | 1.44 亿 | 1.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.33 亿 | -3.18 亿 | -6.73 亿 | -0.58 亿 | -5.16 亿 |
| 现金流入 | 491.78 万 | 0.47 亿 | 9.78 亿 | 21.68 亿 | 18.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 50.0 万 | 0.25 亿 | 9.64 亿 | 21.21 亿 | 18.37 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 155.56 万 | 336.62 万 | 592.35 万 | 0.11 亿 | 933.85 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 286.21 万 | 877.18 万 | 80.94 万 | 167.87 万 | 151.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 942.0 万 | 772.37 万 | 0.35 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 1.38 亿 | 3.65 亿 | 16.51 亿 | 22.27 亿 | 23.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.38 亿 | 1.72 亿 | 3.17 亿 | 3.7 亿 | 4.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.45 亿 | 13.34 亿 | 18.46 亿 | 19.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 34.0 万 | 87.45 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.29 亿 | 1.22 亿 | 5.1 亿 | -2.91 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 6.1 亿 | 6.13 亿 | 9.3 亿 | 2.73 亿 | 4.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.16 亿 | 0.25 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 106.9 万 | 106.9 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.8 亿 | 4.9 亿 | 4.2 亿 | 5.64 亿 | 4.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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