瑞普生物现金流表
6.75亿
营业现金流
-5.24亿
投资现金流
-1.33百万
融资现金流
现金流表详细项
| 瑞普生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.64 亿 | 12.8 亿 | 3.77 亿 | 3.25 亿 | 4.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.83 亿 | 3.89 亿 | 3.78 亿 | 7.36 亿 | 6.75 亿 |
| 现金流入 | 20.44 亿 | 20.19 亿 | 21.38 亿 | 40.96 亿 | 48.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.74 亿 | 19.51 亿 | 20.86 亿 | 31.7 亿 | 36.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.56 亿 | 0.47 亿 | 9.22 亿 | 11.69 亿 |
| 现金流出 | 16.62 亿 | 16.3 亿 | 17.6 亿 | 33.6 亿 | 41.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.46 亿 | 8.59 亿 | 8.94 亿 | 15.81 亿 | 20.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.61 亿 | 3.71 亿 | 4.22 亿 | 4.99 亿 | 5.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.24 亿 | 1.0 亿 | 1.54 亿 | 1.63 亿 | 1.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.31 亿 | 2.99 亿 | 2.9 亿 | 11.18 亿 | 14.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.27 亿 | -12.45 亿 | -1.61 亿 | -4.52 亿 | -5.24 亿 |
| 现金流入 | 9.16 亿 | 25.23 亿 | 38.17 亿 | 35.37 亿 | 25.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.87 亿 | 24.85 亿 | 36.16 亿 | 34.61 亿 | 25.08 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 0.2 亿 | 0.42 亿 | 0.38 亿 | 0.66 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 312.77 万 | 11.09 万 | 1.6 亿 | 6.38 万 | 13.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 21.2 万 | 0.38 亿 | 243.49 万 |
| 现金流出 | 15.43 亿 | 37.67 亿 | 39.78 亿 | 39.88 亿 | 31.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.06 亿 | 3.72 亿 | 2.44 亿 | 1.85 亿 | 1.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.36 亿 | 33.95 亿 | 37.34 亿 | 35.62 亿 | 27.88 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.4 亿 | 1.54 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 163.1 万 | 39.74 万 | 0.0 元 | 87.67 万 | 87.67 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.6 亿 | -0.48 亿 | -2.72 亿 | -1.33 亿 | -132.95 万 |
| 现金流入 | 20.13 亿 | 11.04 亿 | 7.25 亿 | 10.73 亿 | 12.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 13.25 亿 | 0.4 亿 | 100.0 万 | 0.27 亿 | 0.34 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.2 亿 | 0.27 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.52 亿 | 11.52 亿 | 9.98 亿 | 12.07 亿 | 12.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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