乐视退现金流表
-1.23亿
营业现金流
0.16亿
投资现金流
-0.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 乐视退现金流表 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.15 亿 | 14.69 亿 | 7.25 亿 | 4.6 亿 | 2.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.68 亿 | -26.41 亿 | -10.75 亿 | -1.65 亿 | -1.23 亿 |
| 现金流入 | 157.77 亿 | 66.86 亿 | 21.81 亿 | 7.14 亿 | 3.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 146.34 亿 | 54.53 亿 | 15.83 亿 | 6.48 亿 | 6.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.21 亿 | 0.5 亿 | 0.23 亿 | 115.27 万 | -602.17 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.83 亿 | 11.62 亿 | 5.2 亿 | 0.59 亿 | -2.35 亿 |
| 现金流出 | 168.45 亿 | 93.27 亿 | 32.55 亿 | 8.79 亿 | 5.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 127.22 亿 | 68.84 亿 | 20.1 亿 | 4.93 亿 | 4.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.98 亿 | 10.76 亿 | 4.55 亿 | 1.89 亿 | 1.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.05 亿 | 1.77 亿 | 0.43 亿 | 319.56 万 | 266.86 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 7.21 亿 | -0.41 亿 | -0.22 亿 | -198.54 万 | -198.54 万 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 987.62 万 | 134.39 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 18.89 亿 | 11.66 亿 | 7.69 亿 | 1.96 亿 | -1.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96.75 亿 | -19.5 亿 | -0.55 亿 | 0.18 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流入 | 1.23 亿 | 7.62 亿 | 7.36 亿 | 3.58 亿 | 3.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 55.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 108.53 万 | 0.39 亿 | 1.02 亿 | 135.78 万 | 134.27 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.75 万 | 78.91 万 | 140.13 万 | 528.89 万 | 272.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.22 亿 | 6.94 亿 | 6.32 亿 | 3.51 亿 | 3.45 亿 |
| 现金流出 | 97.99 亿 | 27.11 亿 | 7.91 亿 | 3.4 亿 | 3.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.7 亿 | 26.11 亿 | 2.21 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 36.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -400.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.7 亿 | 1.0 亿 | 5.69 亿 | 3.27 亿 | 3.27 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94.77 亿 | 38.54 亿 | 8.64 亿 | -0.86 亿 | -0.78 亿 |
| 现金流入 | 177.07 亿 | 95.93 亿 | 36.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 111.45 亿 | 31.58 亿 | 7.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 31.11 亿 | 7.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 82.29 亿 | 57.39 亿 | 28.15 亿 | 0.86 亿 | 0.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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