ST易联众现金流表
0.41亿
营业现金流
5.04百万
投资现金流
-0.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST易联众现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.26 亿 | 2.36 亿 | 1.79 亿 | 3.94 亿 | 3.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.28 亿 | -1.21 亿 | 301.76 万 | -0.34 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流入 | 12.01 亿 | 8.6 亿 | 9.36 亿 | 6.75 亿 | 6.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.12 亿 | 7.97 亿 | 8.71 亿 | 6.23 亿 | 6.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.73 亿 | 0.5 亿 | 0.54 亿 | 0.48 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 12.29 亿 | 9.81 亿 | 9.33 亿 | 7.1 亿 | 6.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.89 亿 | 2.5 亿 | 2.92 亿 | 2.08 亿 | 1.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.85 亿 | 5.18 亿 | 4.29 亿 | 3.65 亿 | 3.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.57 亿 | 0.57 亿 | 0.51 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.98 亿 | 1.55 亿 | 1.6 亿 | 0.99 亿 | 0.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.16 亿 | -0.23 亿 | 3.63 亿 | -550.03 万 | 503.94 万 |
| 现金流入 | 0.72 亿 | 0.21 亿 | 3.78 亿 | 93.02 万 | 883.13 万 |
| +收回投资收到的现金 | 86.91 万 | 0.11 亿 | 2.65 亿 | 83.94 万 | 158.94 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 140.56 万 | 669.51 万 | 111.22 万 | 4.95 万 | 4.95 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.21 万 | 48.51 万 | 46.64 万 | 4.13 万 | 6.52 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 1.06 亿 | 0.0 元 | 712.72 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 600.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.57 亿 | 0.44 亿 | 0.15 亿 | 643.05 万 | 379.19 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.47 亿 | 0.15 亿 | 643.24 万 | 125.75 万 | 127.5 万 |
| -投资支付的现金 | 843.84 万 | 781.61 万 | 870.6 万 | 517.3 万 | 251.7 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39.99 万 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 95.0 万 | 418.48 万 | 3,462.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.77 亿 | 0.87 亿 | -1.51 亿 | -0.14 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 1.26 亿 | 2.73 亿 | 0.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 751.48 万 | 0.56 亿 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.03 亿 | 1.86 亿 | 1.95 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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