海默科技现金流表
1.01亿
营业现金流
-4.01亿
投资现金流
3.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海默科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.9 亿 | 1.33 亿 | 1.03 亿 | 1.8 亿 | 5.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.56 亿 | 0.4 亿 | 1.58 亿 | 0.99 亿 | 1.01 亿 |
| 现金流入 | 6.81 亿 | 5.9 亿 | 7.93 亿 | 6.87 亿 | 7.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.28 亿 | 5.53 亿 | 7.34 亿 | 6.34 亿 | 6.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.33 亿 | 0.56 亿 | 0.44 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 5.25 亿 | 5.5 亿 | 6.35 亿 | 5.88 亿 | 6.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.5 亿 | 2.54 亿 | 2.85 亿 | 2.74 亿 | 2.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.33 亿 | 1.51 亿 | 1.84 亿 | 1.65 亿 | 1.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.33 亿 | 0.61 亿 | 0.39 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.01 亿 | 1.11 亿 | 1.05 亿 | 1.1 亿 | 1.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.22 亿 | -0.21 亿 | -0.21 亿 | -0.38 亿 | -4.01 亿 |
| 现金流入 | 0.51 亿 | 8.71 万 | 184.01 万 | 192.21 万 | 1.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 420.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 44.83 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 97.85 万 | 8.71 万 | 184.01 万 | 192.21 万 | 211.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.28 亿 | 0.21 亿 | 0.23 亿 | 0.4 亿 | 5.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.28 亿 | 0.21 亿 | 0.23 亿 | 0.4 亿 | 0.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.34 亿 | -0.52 亿 | -0.69 亿 | 3.53 亿 | 3.47 亿 |
| 现金流入 | 5.14 亿 | 5.79 亿 | 6.18 亿 | 9.3 亿 | 10.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 4.44 亿 | 4.44 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.48 亿 | 6.31 亿 | 6.87 亿 | 5.77 亿 | 6.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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